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Today is a quiet day in terms of macroeconomic data but this hasn’t stopped the markets from moving. At the time of writing this, the USD running higher and the commodity currencies are taking some beating. Solid PPI release (0.7%, 0.6% expected) from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish and that the Fed would therefore taper sooner. Ao ler mais, você concorda com nossa isenção de responsabilidade no final deste relatório e reconhece que não oferecemos consultoria de investimento.

And, we have a big week ahead. The US, Canada and UK inflation numbers are due on Tuesday and Wednesday and there’s a speech by the RBA Governor Lowe on Tuesday morning too. These events could bring about some nice swings we can take advantage of. Later on, in the week, on Thursday, the NZD GDP and AUD employment data releases and the US retail sales figures are other potential sources of great trading opportunities. Make sure to add them to your calendar to get an alert before each event. You might also want to make sure your account has a big enough balance to trade the events.

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This week should be interesting with plenty of trading opportunities as we will have several key macroeconomic data releases with the highlight being the US CPI data on Tuesday. USD (+0.33) is gaining as risk aversion is making the major competitors weak. AUD (-0.45%) and EUR (-0.43%) are the weakest currencies. We have multiple factors muddying the waters this week: Fed taper, economic growth expectations (or concerns), coronavirus ( even countries with fairly good vaccine cover in Asia have seen growth in coronavirus cases). The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.35% at the end of the trading day on Friday. Previous close: 1.30%.

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Our commodities watchlist is quite divided in terms of performance when measured from the London open on Friday. Platinum and silver have been weak which is in line with economic growth concerns and the commodity currencies being weak but at the same time USOIL rallies indicating that the concerns aren’t shared by all the traders. Gold has been trading sideways for three days now and looks like to be building energy for the next volatility explosion.

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The S&P 500 (-0.77%), the DJIA (-0.78%) and the Nasdaq (-0.87%) lost quite a bit of ground on Friday. Selling was broad-based with all the S&P 500 sectors closing down. The losses were led by the utilities (-1.40%) and real estate (-1.26%) sectors. Technology (-0.99%) and healthcare (-0.92%) sectors suffered also quite badly. Interestingly the basic materials (-0.02%) and the energy (-0.04%) sectors held their ground relatively well. The biggest winners on our watchlist were UPS, GM, FCX, BKR and NVDA while AAL, ISRG, LVS, FISV and AAPL were the biggest losers.

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.


There are no big risk events scheduled for today. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar aqui.

EURUSDDaily 09 13

Solid PPI release from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish which has resulted in EURUSD weakness. As a result, EURUSD created a bearish shooting star candle on Friday and today’s price action has mostly taken place below Friday’s low. The SMA(20) and the channel high have been giving some support but with the broad-based dollar rally going on we could see further weakness in EURUSD going into the US CPI release tomorrow. The key support and resistance levels in EURUSD are 1.1663, 1.1851 and 1.1909.

GBPUSDDaily 09 13

GBPUSD has a relatively high correlation with EURUSD and therefore it’s not a surprise that the daily charts look somewhat similar now. Both cable and EURUSD now have a bearish shooting star candle from Friday. We will have the UK CPI numbers on Wednesday so this is definitely another market to keep an eye on and trade when suitable trade setups occur. The key price levels in this market are 1.3602, 1.3679, 1.3726 and 1.3790.

SP500Daily 09 13

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it today. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Drivers de macro para o dólar americano 
Como o mais seguido, os mercados investidos e negociados para ativos de risco são precificados em USD, é útil entender quais fatores macroeconômicos impactam o outro lado da equação, o USD. Quer estejamos negociando EURUSD, XAUUSD ou US equity CFDs, os fatores que impactam o dólar, o nominador na equação, têm um papel significativo na formação de todas as ações de preço de médio a longo prazo. A tabela a seguir resume os fundamentos mais importantes.

A policia FederalO Presidente do Fed Powell disse na sexta-feira (27 de agosto) no Simpósio Jackson Hole que a redução gradual poderia começar em 2021, mas também expressou preocupações sobre a disseminação da variante delta.
EstímuloOs legisladores dos EUA autorizaram cerca de cinco trilhões de dólares em estímulos econômicos desde o início da pandemia. Agora, os legisladores dos EUA concordaram com um plano de gastos com infraestrutura de $1,2 trilhão. Os funcionários do Fed consideram encerrar as compras de ativos em meados de 2022.
RendimentosAlém da recente recuperação (que começou em agosto de 2021), os rendimentos do Tesouro têm caído desde março de 2021. De modo geral, os rendimentos e as taxas de juros estão extremamente baixos tanto em bases nominais quanto reais.
EmpregoApós dois relatórios de emprego altamente positivos (+938K e +943K) o número de agosto (+235K) foi uma grande decepção, mas de fato em um nível que costumava ser a norma nos anos antes da pandemia. Este número pode atrasar o gravador Fed, mas não é provável reverter sua decisão de gravar.
InflaçãoO Core CPI do mês a mês (excluindo alimentos e energia) para julho ficou em 0,3% (0,4% esperado), o que indicou uma grande queda na taxa de inflação do mês anterior (0,9%). O Fed já havia considerado que a inflação é transitória e, portanto, provavelmente desaparecerá. Mesmo que um dado não faça uma tendência, parece que o Fed está correto em suas projeções de inflação. Os futuros de madeira serrada, por exemplo, estão mais uma vez sendo negociados nos níveis de outubro de 2020 e abaixo de 70% em relação às máximas de maio. 

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 Os Próximos Eventos Principais de Risco

  • AUD – RBA Gov Lowe Speaks
  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD - Produção Industrial m / m
  • USOIL - Inventários de petróleo bruto

Para mais informações e detalhes, consulte o calendário econômico da TIOmarkets aqui.

 Notícias e fatos do mercado 

  • Senador dos EUA Manchin não vota para o pacote de 3,5 trilhões de dólares
  • SNB: As taxas negativas ainda são necessárias para manter o CHF baixo
  • A China lançou algumas das suas reservas estratégicas de petróleo
  • reivindicações semanais dos EUA 310K (344K esperados)
  • O BCE deixa as taxas intocadas, mas toca um pouco
  • taxas de esquerda BOC e QE inalteradas
  • US JOLTS vagas de emprego 10.934M (10.03M esperado)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • Japão PIB para Q2 +0,5% (+0,3% prelim.)
  • Reserva Federal Bege Livro a ser lançado hoje
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Confiança do consumidor australiano 100 (101.8 antes)
  • ordens de fábrica alemãs +3,4% -(1,0% esperados)
  • Arábia Saudita corta preços de petróleo para a Ásia
  • Nova Zelândia ANZ Commodity Preço índice -1.6% -(1,4% antes)
  • Mercedes: chip shortage to stay in 2022
  • China Services PMI 46.7 (52.6 expected)
  • Gazprom to switch all settlements from USD to CNY

Links rápidos para análises recentes

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

Os links de análise acima são fornecidos para ajudar novos leitores a verificar a eficácia da nossa análise. Enquanto todas as nossas publicações de análise são sensíveis ao tempo, eles também ajudam os comerciantes a entender como aprender negociação forex e como analisar os mercados efetivamente. Ao ler artigos passados os comerciantes podem ver como identificar níveis de suporte e resistência ou como pegar grandes movimentos de mercado.

Quick links to our ‘How to’ articles

Como negociar na bolsa de valores de forma eficaz e com menor risco?

Como negociar com RSI?

Como negociar com médias móveis?

Como negociar fugas?

Nosso Como os artigos ajudam especialmente os novos comerciantes a entender o básico e ensina-lhes como usar ferramentas técnicas na negociação forex.

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Comércio seguro!

Janne Muta
Analista Chefe de Mercado
TIOmarkets.com

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