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The majority of the USD pairs were fluctuating in yesterday’s trading as Asian traders at first drove the dollar higher on the back of the positive PPI surprise. This effect was however quite short-lived and the markets snapped back switching onto a wait and see mode ahead of the US inflation numbers. Ao ler mais, você concorda com nossa isenção de responsabilidade no final deste relatório e reconhece que não oferecemos consultoria de investimento.

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Moedas principais estão em um modo de espera e ver. Sem movimentos significativos (relativo à sua volatilidade habitual) desde a abertura de Londres ontem. No momento da escrita este USD é o mais fraco e o GBP a moeda mais forte. O benchmark US 10 yr. Treasuries rendeu 1,33% no final do dia de negociação na sexta-feira. Fecho anterior: 1,35%

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Temos uma divisão clara entre metais preciosos e USOIL. Estes são os mercados de commodities mais comumente negociados e enquanto o ouro é sempre os comerciantes favoritos devem realmente dar uma olhada em outros mercados como platina e óleo como eles são motores reais. O óleo tem beneficiado da projeção OPEC que a demanda global de petróleo deve exceder os níveis pré-pandemia em 2022.

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The S&P 500 (0.23%), the DJIA (0.76%) and the Nasdaq (-0.07%) traded with mixed results yesterday. Look for increased volatility in these markets around the US CPI release.  Energy (2.87%) and financials (1.14%) were the strongest sectors with healthcare (-0.62%) losing the most. The strongest performers on our watchlist were SLB, HAL, EOG, COP and WFC. IDXX, DHR, NKE, PFE and ADBE lost the most. 

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.

The US inflation data release later on today is the biggest event we have this week. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar aqui.

EURUSDDaily 14 09

The majority of the USD pairs were fluctuating in yesterday’s trading as Asian traders at first drove the dollar higher on the back of the positive PPI surprise. This effect was however quite short-lived and the markets snapped back switching into a wait and see mode ahead of the US inflation numbers. Nothing much has changed for EURUSD in the technical sense and the same support and resistance levels remain relevant for EURUSD. The key levels and areas for today’s trading are 1.1663, 1.1770, 1.1851 and 1.1892 – 1.1908 (38.2% retracement level and a weekly resistance level) is likely to come into play. The next resistance area after this can be found at 1.1965 – 1.1975 (the 50% retracement level and a daily swing point).

USDCHFDaily 14 09

The only major USD pair with significant momentum yesterday was USDCHF. The move followed the comments made by a Swiss National Bank representative that negative rates are needed in order to keep the Swiss currency low. The USDCHF pair rallied 0.44%. USDCHF is building pressure against the 0.9242 and if the Fed stays hawkish we could see further upside in this market. The nearest key support area is the 0.9133 – 0.9165 range where we have a confluence zone (the 38.2% Fibonacci retracement level, rising trendline support and the moving averages). Other key support and resistance levels for USDCHF are 0.9018 and 0.9274.

SP500Daily 14 09

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it S&P 500 fluctuated around the 4465.85 support level yesterday as the market participants wait for the CPI release. Today’s release should provide us with some nice volatility and trading opportunities in this market. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Drivers de macro para o dólar americano 
Como o mais seguido, os mercados investidos e negociados para ativos de risco são precificados em USD, é útil entender quais fatores macroeconômicos impactam o outro lado da equação, o USD. Quer estejamos negociando EURUSD, XAUUSD ou US equity CFDs, os fatores que impactam o dólar, o nominador na equação, têm um papel significativo na formação de todas as ações de preço de médio a longo prazo. A tabela a seguir resume os fundamentos mais importantes.

A policia FederalO Presidente do Fed Powell disse na sexta-feira (27 de agosto) no Simpósio Jackson Hole que a redução gradual poderia começar em 2021, mas também expressou preocupações sobre a disseminação da variante delta.
EstímuloOs legisladores dos EUA autorizaram cerca de cinco trilhões de dólares em estímulos econômicos desde o início da pandemia. Agora, os legisladores dos EUA concordaram com um plano de gastos com infraestrutura de $1,2 trilhão. Os funcionários do Fed consideram encerrar as compras de ativos em meados de 2022.
RendimentosAlém da recente recuperação (que começou em agosto de 2021), os rendimentos do Tesouro têm caído desde março de 2021. De modo geral, os rendimentos e as taxas de juros estão extremamente baixos tanto em bases nominais quanto reais.
EmpregoApós dois relatórios de emprego altamente positivos (+938K e +943K) o número de agosto (+235K) foi uma grande decepção, mas de fato em um nível que costumava ser a norma nos anos antes da pandemia. Este número pode atrasar o gravador Fed, mas não é provável reverter sua decisão de gravar.
InflaçãoO Core CPI do mês a mês (excluindo alimentos e energia) para julho ficou em 0,3% (0,4% esperado), o que indicou uma grande queda na taxa de inflação do mês anterior (0,9%). O Fed já havia considerado que a inflação é transitória e, portanto, provavelmente desaparecerá. Mesmo que um dado não faça uma tendência, parece que o Fed está correto em suas projeções de inflação. Os futuros de madeira serrada, por exemplo, estão mais uma vez sendo negociados nos níveis de outubro de 2020 e abaixo de 70% em relação às máximas de maio. 

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 Os Próximos Eventos Principais de Risco

  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD - Produção Industrial m / m
  • USOIL - Inventários de petróleo bruto

Para mais informações e detalhes, consulte o calendário econômico da TIOmarkets aqui.

 Notícias e fatos do mercado 

  • RBA’s Lowe: compras de títulos susceptíveis de terminar em 2022
  • OPEC: demanda global de petróleo para exceder níveis pré-pandemia em 2022
  • Gás natural nas alturas de vários anos
  • Senador dos EUA Manchin não vota para o pacote de 3,5 trilhões de dólares
  • SNB: As taxas negativas ainda são necessárias para manter o CHF baixo
  • A China lançou algumas das suas reservas estratégicas de petróleo
  • reivindicações semanais dos EUA 310K (344K esperados)
  • O BCE deixa as taxas intocadas, mas toca um pouco
  • taxas de esquerda BOC e QE inalteradas
  • US JOLTS vagas de emprego 10.934M (10.03M esperado)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • Japão PIB para Q2 +0,5% (+0,3% prelim.)
  • Reserva Federal Bege Livro a ser lançado hoje
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Confiança do consumidor australiano 100 (101.8 antes)
  • ordens de fábrica alemãs +3,4% -(1,0% esperados)
  • Arábia Saudita corta preços de petróleo para a Ásia
  • Nova Zelândia ANZ Commodity Preço índice -1.6% -(1,4% antes)

Links rápidos para análises recentes

EURUSD, GBPUSD, SPX

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

Os links de análise acima são fornecidos para ajudar novos leitores a verificar a eficácia da nossa análise. Enquanto todas as nossas publicações de análise são sensíveis ao tempo, eles também ajudam os comerciantes a entender como aprender negociação forex e como analisar os mercados efetivamente. Ao ler artigos passados os comerciantes podem ver como identificar níveis de suporte e resistência ou como pegar grandes movimentos de mercado.

Quick links to our ‘How to’ articles

Como negociar na bolsa de valores de forma eficaz e com menor risco?

Como negociar com RSI?

Como negociar com médias móveis?

Como negociar fugas?

Nosso Como os artigos ajudam especialmente os novos comerciantes a entender o básico e ensina-lhes como usar ferramentas técnicas na negociação forex.

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Comércio seguro!

Janne Muta
Analista Chefe de Mercado
TIOmarkets.com

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