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A confiança do consumidor do Conference Board dos EUA foi uma decepção em 113,8 (122,9 esperados), mas isso não impediu o USD de se fortalecer, uma vez que o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos de referência subiu. O Chicago PMI também foi confirmado abaixo do antecipado em 66,8 (68 esperado). A força do dólar resultou em velas EURUSD e GBPUSD de baixa no gráfico diário. Leia este relatório para ver onde estão os principais níveis de preços nesses mercados. Também daremos uma olhada no bitcoin, pois ele está perdendo ímpeto em um nível de resistência chave e no estoque da Eli Lily & Co, que está quebrando os suportes. Ao ler mais, você concorda com nossa isenção de responsabilidade no final deste relatório e reconhece que não oferecemos consultoria de investimento.

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Esta manhã, a moeda mais forte é o USD (+ 0,27%), enquanto o JPY (-0,37%) é a mais fraca. O USD se fortaleceu com os rendimentos do Tesouro dos EUA subindo ontem. O rendimento de referência do Tesouro dos EUA de 10 anos terminou o dia em 1.30% (anterior 1.29%).

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Todas as commodities estão sendo negociadas perto dos mesmos níveis de ontem, em Londres. A platina, o petróleo e a prata, mais uma vez, proporcionaram muito mais oportunidades comerciais do que o ouro.

Perf. De ações 0109

Os mercados de ações dos EUA negociaram de forma lateral ontem. S&P 500 (-0,13%) foi arrastado para baixo pelos setores de energia (-0,68%) e tecnologia (-0,53%), enquanto o setor imobiliário (+ 0,59%) foi o mais forte. Os melhores desempenhos na seleção de CFD da TIOmarkets incluíram NTES, WBA, LVS, VIACA e JD. As ações mais fracas incluíram WFC, TPR, MA, NKE e IDXX. Veja o gráfico acima para o desempenho de % de cada ação. As ações são apresentadas com o ETF de rastreamento S&P 500 (SPY, linha vermelha) para ilustrar o desempenho de cada ação em relação ao índice de referência. Isso permite que nossos leitores vejam o potencial de oportunidades de negociação intradiária nessas ações. Freqüentemente, o aumento repentino da volatilidade continua no segundo dia, o que significa que você deve continuar monitorando essas ações para ver se elas satisfarão seus critérios para uma negociação. Todos os gráficos de desempenho % neste relatório são cortesia da Tradingview.com.

O principal evento de risco de hoje é o ISM Manufacturing PMI dos EUA. Para obter detalhes sobre outros lançamentos macroeconômicos importantes, consulte o calendário econômico da TIOmarkets aqui

GBPUSDDaily 01 09 1

Atualização do mercado: Dissemos ontem (aqui) que uma falha em permanecer acima de 1,3785 sinalizaria fraqueza e poderia colocar 1,3679 em jogo. GBPUSD rally falhou perto do SMA de 50 dias e o par fechou abaixo deste nível de preço chave (1,3785), criando uma vela estrela cadente de baixa. Hoje o cabo está fraco. Stochastics (5.3.3) deu um sinal de venda e o próximo nível de suporte importante (1.3679) parece ser um provável primeiro alvo de desvantagem. Uma recuperação acima da alta de ontem (1,3807) e a capacidade de sustentar esses níveis anulariam as indicações de baixa. As outras zonas e níveis de preços principais em GBPUSD são 1,3571, 1,3602, 1,3679, 1,3807, 1,3830 - 1,3850, 1,3910 e 1,3980 - 1,3990.

EURUSDDaily 01 09

Atualização do mercado: Em nossa opinião, o EURUSD está enfrentando vários obstáculos técnicos acima dos níveis de preços atuais e ontem o risco representado por esses fatores foi realizado. O mercado se recuperou e não conseguiu manter os níveis próximos e acima da alta do canal de tendência de baixa. Nossa opinião sobre o EURUSD ontem foi que se o par puder se manter acima de 1,1804 ou criar uma mínima mais alta acima de 1,1663, a tendência (de baixa) é provável que se reverta, mas. uma falha em fazê-lo indicaria que o mercado estaria em baixa e provavelmente se dirigirá para o nível de suporte de 1,1600. A ação do preço de ontem criou uma vela estrela cadente (também conhecida como vela de exaustão) e indica, juntamente com o sinal de venda do Stochastics, que agora o mercado provavelmente continuará em tendência de baixa. As indicações negativas seriam negadas se o mercado se recuperasse acima da alta de ontem e mantivesse a alta ali. Os principais níveis de preços em EURUSD são 1.1600, 1.1663, 1.1849, 1.1908 e 1.2262.

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O Bitcoin está perdendo ímpeto próximo ao importante nível 50K. Ele saiu de uma cunha de baixa e se moveu para o lado. A extremidade inferior dessa faixa (46400) é uma chave agora. Se o bitcoin se mover abaixo dele de forma decisiva, o próximo nível de suporte estará próximo ao nível de retração 38.2% (42123), enquanto a projeção baseada na largura da cunha sugere que um movimento para 40500 pode estar nas cartas. O próximo nível de chave depois disso é próximo ao retração de Fibonacci 61.8%. Uma recuperação sustentada acima das últimas altas em 50474 significaria que o otimismo visto no final de julho e início de agosto provavelmente continuará.

LLY.NDaily 01 09

As ações da Eli Lilly & Co (LLY) enfraqueceram após uma forte alta. A ação não só falhou em permanecer em um canal de alta, mas também quebrou um nível de suporte chave em 261,45. Uma projeção baseada na largura do canal de touro sugere o nível 248,85 como o primeiro alvo. O SMA de 50 dias não está longe do nível (em 246,30). O nível de retração de 23,6% (em 238,20) é o próximo ponto-chave de preço. Uma alta acima da alta recente de 275,19 anularia essas indicações de baixa. A Eli Lilly & Co. dedica-se à descoberta, desenvolvimento, fabricação e venda de produtos farmacêuticos. Os produtos da empresa consistem em diabetes, oncologia, imunologia, neurociência e outras terapias.

Drivers de macro para o dólar americano 
Como o mais seguido, os mercados investidos e negociados para ativos de risco são precificados em USD, é útil entender quais fatores macroeconômicos impactam o outro lado da equação, o USD. Quer estejamos negociando EURUSD, XAUUSD ou US equity CFDs, os fatores que impactam o dólar, o nominador na equação, têm um papel significativo na formação de todas as ações de preço de médio a longo prazo. A tabela a seguir resume os fundamentos mais importantes.

A policia FederalO Presidente do Fed Powell disse na sexta-feira (27 de agosto) no Simpósio Jackson Hole que a redução gradual poderia começar em 2021, mas também expressou preocupações sobre a disseminação da variante delta.
EstímuloOs legisladores dos EUA autorizaram cerca de cinco trilhões de dólares em estímulos econômicos desde o início da pandemia. Agora, os legisladores dos EUA concordaram com um plano de gastos com infraestrutura de $1,2 trilhão. Os funcionários do Fed consideram encerrar as compras de ativos em meados de 2022.
RendimentosAlém da recente recuperação (que começou em agosto de 2021), os rendimentos do Tesouro têm caído desde março de 2021. De modo geral, os rendimentos e as taxas de juros estão extremamente baixos tanto em bases nominais quanto reais.
EmpregoOs dois últimos relatórios de emprego foram muito positivos (+ 938K e + 943K), indicando que os falcões do Fed terão um apoio fundamental para suas opiniões sobre redução antecipada e aumento das taxas.
InflaçãoO Core CPI do mês a mês (excluindo alimentos e energia) para julho ficou em 0,3% (0,4% esperado), o que indicou uma grande queda na taxa de inflação do mês anterior (0,9%). O Fed já havia considerado que a inflação é transitória e, portanto, provavelmente desaparecerá. Mesmo que um dado não faça uma tendência, parece que o Fed está correto em suas projeções de inflação. Os futuros de madeira serrada, por exemplo, estão mais uma vez sendo negociados nos níveis de outubro de 2020 e abaixo de 70% em relação às máximas de maio. 

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 Notícias e fatos do mercado 

  • BBC: Nova variante do coronavírus pode ser mais resistente às vacinas
  • US CB Consumer Confidence 113,8 (122,9 esperados)
  • US Revised UoM Consumer Sentiment 70.3, (70.9 esperado)
  • Índice de preços US Core PCE m / m 0,3% (0,3% esperado, 0,5% antes)
  • Mais de 95% da produção de petróleo bruto do Golfo off-line devido ao furacão Ida
  • Boosters COVID-19 para todas as pessoas vacinadas em Israel
  • Vendas no varejo australiano -2,7% (-2,6% esperado)
  • Pedidos de bens duráveis dos EUA para julho -0,1% (-0,3% esperado)
  • UE pode novamente impor restrições de viagem aos americanos
  • Nakamura (BOJ): Economia em estado grave, mas melhorando
  • A escassez de chips semicondutores continua
  • Serviços dos EUA PMI 55,2 (59,5 esperado)
  • A vacina covida da Pfizer recebeu total aceitação do FDA
  • Paypal aceita bitcoin a partir desta semana
  • Economista-chefe do RBNZ: Sem pressão para agir na política monetária

Links rápidos para análises recentes

EURUSD, GBPUSD, AAPL

OURO, EURUSD

OURO, USDCAD, EURUSD

AAPL, NDX

DXA, USDCAD, EURUSD, GOLD

USDCAD, CADJPY

EURUSD, USDCAD, USOIL

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Os Próximos Eventos Principais de Risco

  • EUR - PMI de manufatura final alemã
  • USOIL - Reuniões da OPEP
  • USD - Mudança de emprego não agrícola ADP
  • USOIL - Inventários de petróleo bruto

Para mais informações e detalhes, consulte o calendário econômico da TIOmarkets aqui.

Comércio seguro!

Janne Muta
Analista Chefe de Mercado
TIOmarkets.com

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