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The 1.1804 support bounced the EURUS higher after the ECB announced that it would keep the rates untouched. The central bank did something very similar to their QE program as the RBA earlier this week. In the case of the ECB, this something was moderately lower pace in PEPP purchases. However, there will be another, more generous, buying program (APP) kicking off once the current program ends. The idea seems to be that the central banks need to appear to do something but in fact they refrain from any meaningful action. Ao ler mais, você concorda com nossa isenção de responsabilidade no final deste relatório e reconhece que não oferecemos consultoria de investimento.

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FX Sept 10

The CAD (0.60%) has been the strongest currency since London open yesterday, while the USD (-0.19%) has been the weakest. Look for added volatility in the USDCAD pair today as the Canadian employment numbers are released. The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.30% at the end of the trading yesterday. Previous close: 1.35%.

Commodities Sept 10

The news about China releasing oil from its strategic reserve weighed on the price of oil yesterday making USOIL (-0.82%) much weaker than the precious metals.  The slight positive upside tilt in precious metals was most likely related to the drop in yields and USD weakness in yesterday’s trading.

Stocks Sept 10

The S&P 500 (-0.46%), the DJIA (-0.43%) and the Nasdaq (-0.25%) finished in the red yesterday. Traders were buying bonds and selling stocks as VIX kept on moving higher. This should only be another dip in the uptrend but as always we only believe what we see. If you want to learn how to trade the markets, this is rule number one: if price action argues against your views you are always to believe what the market is telling via price action, not the preconceived ideas and theories traders so often have.

Out of eleven S&P 500 sectors only the financial (0.29%), the energy (0.21%) and the basic materials (0.04%) sectors gained. The real estate sector (-2.12%) and the health care (-1.15%) were the biggest losers. The best-performing stocks on our watchlist were AAL, BMRN, BKR, KLAC and BB while BIIB, LLY, REGN, NUS and EMR lost the most. Our readers might remember how we gave heads up for LLY and suggested it as a short candidate. Traders sometimes ask how to trade stocks. Reading this report daily and studying the stocks we highlight in this section is a great starting point. These big movers provide multiple intraday trading opportunities day in day out! At the end of the day, you can be only as good as the stocks you trade (Mike Bellafiore).

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.

The main risk event today is the release of Canadian employment numbers. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar aqui.

EURUSDDaily 09 10

The ECB kept the rates untouched and did something very similar to their QE program as the RBA earlier The ECB kept the rates untouched and did something very similar to their QE program as the RBA earlier this week. The idea seems to be that the central banks need to appear to do something but in fact they refrain from any meaningful action. In the case of the ECB, this something was moderately lower pace in PEPP purchases. However, it seems that there will be another, more generous, buying program (APP) kicking off once the current program ends. This is planned to take place towards the end of Q3 2022. This announcement dropped EURUSD from the daily high of 1.1841 back to the 1.1804 support but this move was quickly rejected and now the pair seems likely to have another go on the resistance level at 1.1841.

So, EURUSD bounced higher from the 1.1804 support we identified (aqui) but remained in a relatively tight range (1.1804 – 1.1841). What’s next? If we get a decisive break above 1.1841 resistance the next significant resistance area is at 1.1892 – 1.1908 (38.2% retracement level and a weekly resistance level) and one after this at 1.1965 – 1.1975 (the 50% retracement level and a daily swing point). On the other hand, if the 1.1841 can’t be penetrated look for further consolidation in the 1.1775 – 1.1841 range. If you want to learn how to trade EURUSD, join me on my next free trading strategy webinar at TIOmarkets.com/webinars.

USDCADDaily 09 10

The BOC left rates at a record low at 0.25%, as expected. The bank believed the economy would be strengthening in Q3 and Q4 2021 after shrinking in Q2 2021, As a result, USDCAD rallied but failed to stay above the 1.2707 resistance level. Since then the pair has been losing momentum (bearish divergence in Stochastics) and could retrace back to SMA(50) at 1.2570. The bearish indications would be negated if the pair started to attract buyers above 1.2665 support (yesterday’s low) and started to rally higher. The key price levels in USDCAD are 1.2422, 1.2493, 1.2655, 1.2761 and 1.2948. Heads up for the Canadian employment numbers that are released today an hour before equities trading starts in New York.

SP500Daily 09 10

VIX gained 4.67% again yesterday sending the S&P 500 index lower. The slide was stopped by the SMA(20) and today the S&P 500 index future (and the CFD) has bounced a bit. The market is trending higher and it’s only natural that these retracements occur from time to time. Eventually one of them will turn into a deeper decline but until then the strategy of buying dips fattens the equity bulls. Therefore we, as always, pay attention to where the key price levels and confluence zones are. The next support level is at 4465.85 and the one after this is an area (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level.

Drivers de macro para o dólar americano 
Como o mais seguido, os mercados investidos e negociados para ativos de risco são precificados em USD, é útil entender quais fatores macroeconômicos impactam o outro lado da equação, o USD. Quer estejamos negociando EURUSD, XAUUSD ou US equity CFDs, os fatores que impactam o dólar, o nominador na equação, têm um papel significativo na formação de todas as ações de preço de médio a longo prazo. A tabela a seguir resume os fundamentos mais importantes.

A policia FederalO Presidente do Fed Powell disse na sexta-feira (27 de agosto) no Simpósio Jackson Hole que a redução gradual poderia começar em 2021, mas também expressou preocupações sobre a disseminação da variante delta.
EstímuloOs legisladores dos EUA autorizaram cerca de cinco trilhões de dólares em estímulos econômicos desde o início da pandemia. Agora, os legisladores dos EUA concordaram com um plano de gastos com infraestrutura de $1,2 trilhão. Os funcionários do Fed consideram encerrar as compras de ativos em meados de 2022.
RendimentosAlém da recente recuperação (que começou em agosto de 2021), os rendimentos do Tesouro têm caído desde março de 2021. De modo geral, os rendimentos e as taxas de juros estão extremamente baixos tanto em bases nominais quanto reais.
EmpregoApós dois relatórios de emprego altamente positivos (+938K e +943K) o número de agosto (+235K) foi uma grande decepção, mas de fato em um nível que costumava ser a norma nos anos antes da pandemia. Este número pode atrasar o gravador Fed, mas não é provável reverter sua decisão de gravar.
InflaçãoO Core CPI do mês a mês (excluindo alimentos e energia) para julho ficou em 0,3% (0,4% esperado), o que indicou uma grande queda na taxa de inflação do mês anterior (0,9%). O Fed já havia considerado que a inflação é transitória e, portanto, provavelmente desaparecerá. Mesmo que um dado não faça uma tendência, parece que o Fed está correto em suas projeções de inflação. Os futuros de madeira serrada, por exemplo, estão mais uma vez sendo negociados nos níveis de outubro de 2020 e abaixo de 70% em relação às máximas de maio. 

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 Os Próximos Eventos Principais de Risco

  • EUR – Speech by ECB President Lagarde 
  • CAD - Mudança de emprego
  • CAD - Taxa de Desemprego
  • USD - PPI m / m
  • USD - núcleo PPI m / m

Para mais informações e detalhes, consulte o calendário econômico da TIOmarkets aqui.

 Notícias e fatos do mercado 

  • A China lançou algumas das suas reservas estratégicas de petróleo
  • reivindicações semanais dos EUA 310K (344K esperados)
  • O BCE deixa as taxas intocadas, mas toca um pouco
  • taxas de esquerda BOC e QE inalteradas
  • US JOLTS vagas de emprego 10.934M (10.03M esperado)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • Japão PIB para Q2 +0,5% (+0,3% prelim.)
  • Reserva Federal Bege Livro a ser lançado hoje
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Confiança do consumidor australiano 100 (101.8 antes)
  • ordens de fábrica alemãs +3,4% -(1,0% esperados)
  • Arábia Saudita corta preços de petróleo para a Ásia
  • Nova Zelândia ANZ Commodity Preço índice -1.6% -(1,4% antes)
  • Mercedes: chip shortage to stay in 2022
  • China Services PMI 46.7 (52.6 expected)
  • Gazprom to switch all settlements from USD to CNY

Links rápidos para análises recentes

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

Os links de análise acima são fornecidos para ajudar novos leitores a verificar a eficácia da nossa análise. Enquanto todas as nossas publicações de análise são sensíveis ao tempo, eles também ajudam os comerciantes a entender como aprender negociação forex e como analisar os mercados efetivamente. Ao ler artigos passados os comerciantes podem ver como identificar níveis de suporte e resistência ou como pegar grandes movimentos de mercado.

Quick links to our ‘How to’ articles

Como negociar na bolsa de valores de forma eficaz e com menor risco?

Como negociar com RSI?

Como negociar com médias móveis?

Como negociar fugas?

Nosso Como os artigos ajudam especialmente os novos comerciantes a entender o básico e ensina-lhes como usar ferramentas técnicas na negociação forex.

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Comércio seguro!

Janne Muta
Analista Chefe de Mercado
TIOmarkets.com

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