SEO

Today is a quiet day in terms of macroeconomic data but this hasn’t stopped the markets from moving. At the time of writing this, the USD running higher and the commodity currencies are taking some beating. Solid PPI release (0.7%, 0.6% expected) from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish and that the Fed would therefore taper sooner. Czytając dalej, zgadzasz się z naszym zastrzeżeniem na końcu tego raportu i potwierdzasz, że nie udzielamy porad inwestycyjnych.

And, we have a big week ahead. The US, Canada and UK inflation numbers are due on Tuesday and Wednesday and there’s a speech by the RBA Governor Lowe on Tuesday morning too. These events could bring about some nice swings we can take advantage of. Later on, in the week, on Thursday, the NZD GDP and AUD employment data releases and the US retail sales figures are other potential sources of great trading opportunities. Make sure to add them to your calendar to get an alert before each event. You might also want to make sure your account has a big enough balance to trade the events.

Ten obrazek ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to 728x90-1-2-9.gif
obraz

This week should be interesting with plenty of trading opportunities as we will have several key macroeconomic data releases with the highlight being the US CPI data on Tuesday. USD (+0.33) is gaining as risk aversion is making the major competitors weak. AUD (-0.45%) and EUR (-0.43%) are the weakest currencies. We have multiple factors muddying the waters this week: Fed taper, economic growth expectations (or concerns), coronavirus ( even countries with fairly good vaccine cover in Asia have seen growth in coronavirus cases). The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.35% at the end of the trading day on Friday. Previous close: 1.30%.

image 1

Our commodities watchlist is quite divided in terms of performance when measured from the London open on Friday. Platinum and silver have been weak which is in line with economic growth concerns and the commodity currencies being weak but at the same time USOIL rallies indicating that the concerns aren’t shared by all the traders. Gold has been trading sideways for three days now and looks like to be building energy for the next volatility explosion.

image 2

The S&P 500 (-0.77%), the DJIA (-0.78%) and the Nasdaq (-0.87%) lost quite a bit of ground on Friday. Selling was broad-based with all the S&P 500 sectors closing down. The losses were led by the utilities (-1.40%) and real estate (-1.26%) sectors. Technology (-0.99%) and healthcare (-0.92%) sectors suffered also quite badly. Interestingly the basic materials (-0.02%) and the energy (-0.04%) sectors held their ground relatively well. The biggest winners on our watchlist were UPS, GM, FCX, BKR and NVDA while AAL, ISRG, LVS, FISV and AAPL were the biggest losers.

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.


There are no big risk events scheduled for today. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar tutaj.

EURUSDDaily 09 13

Solid PPI release from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish which has resulted in EURUSD weakness. As a result, EURUSD created a bearish shooting star candle on Friday and today’s price action has mostly taken place below Friday’s low. The SMA(20) and the channel high have been giving some support but with the broad-based dollar rally going on we could see further weakness in EURUSD going into the US CPI release tomorrow. The key support and resistance levels in EURUSD are 1.1663, 1.1851 and 1.1909.

GBPUSDDaily 09 13

GBPUSD has a relatively high correlation with EURUSD and therefore it’s not a surprise that the daily charts look somewhat similar now. Both cable and EURUSD now have a bearish shooting star candle from Friday. We will have the UK CPI numbers on Wednesday so this is definitely another market to keep an eye on and trade when suitable trade setups occur. The key price levels in this market are 1.3602, 1.3679, 1.3726 and 1.3790.

SP500Daily 09 13

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it today. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Sterowniki makr dla USD 
Ponieważ najczęściej obserwowane, inwestowane i przedmiotem obrotu rynki dla ryzykownych aktywów są wyceniane w USD, pomocne jest zrozumienie, jakie czynniki makroekonomiczne wpływają na drugą stronę równania, USD. Niezależnie od tego, czy handlujemy kontraktami CFD na EURUSD, XAUUSD czy amerykańskie akcje, czynniki wpływające na dolara, mianownik w równaniu, odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu wszystkich średnio- i długoterminowych akcji cenowych. Poniższa tabela podsumowuje najważniejsze podstawy.

FEDFed Chair Powell said on Friday (August 27th) in Jackson Hole Symposium that tapering could begin in  2021 but also voiced concerns about the spread of delta variant.
BodziecOd początku pandemii ustawodawcy amerykańscy zezwolili na bodźce ekonomiczne o wartości około pięciu bilionów dolarów. Teraz amerykańscy prawodawcy zgodzili się na plan wydatków na infrastrukturę $1.2 bilionów. Urzędnicy Fed rozważają zakończenie skupu aktywów w połowie 2022 roku.
PlonyOprócz ostatniego składu (które rozpoczęły się w sierpniu 2021), Skarb Państwa od marca 2021 r. jest niższe. Wszystko co do wartości nominalnej i rzeczywistej jest bardzo niskie.
ZatrudnieniePo dwóch bardzo pozytywnych raportach zatrudnienia (+938K i +943K) liczba sierpowa (+235K) była wielkim rozczarowaniem, ale w rzeczywistości, która była normą w latach poprzedzających pandemię. Liczba ta mogła opóźnić taper Fed, ale nie jest skłonna odwrócić ich decyzji.
InflacjaMiesiąc do miesiąca Core CPI (bez cen żywności i energii) za lipiec wyniósł 0,3% (oczekiwano 0,4%), co wskazuje na duży spadek inflacji z poprzedniego miesiąca (0,9%). Fed uważał wcześniej, że inflacja jest przejściowa i dlatego prawdopodobnie osłabnie. Nawet jeśli jeden punkt danych nie wskazuje trendu, wydaje się, że Fed miał rację w swoich projekcjach inflacji. Na przykład kontrakty terminowe na tarcicę ponownie notowane są na poziomach z października 2020 r. i spadają o ponad 70% w porównaniu z majowymi maksimami. 

Otwórz konto VIP Black teraz na www.TIOmarkets.com. Chcemy, abyś mógł wykorzystywać możliwości handlowe na rynkach finansowych bez prowizji i wąskich spreadów. Skorzystaj z najlepszego konta handlowego w branży: Tiomarkets VIP Black. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej naprawdę wyjątkowej oferty, zobacz tutaj.

 Kolejne główne zdarzenia związane z ryzykiem

  • AUD – RBA Gov Lowe Speaks
  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD – Produkcja przemysłowa m/m
  • USOIL – zapasy ropy naftowej

Więcej informacji i szczegółów znajdziesz w kalendarzu ekonomicznym TIOmarkets tutaj.

 Wiadomości i fakty rynkowe 

  • senator Stanów Zjednoczonych Manchin nie głosował za kwotą 3,5 trylionu.
  • SNB: Zrównoważone stopy są nadal potrzebne do utrzymania niskiego poziomu CHF.
  • Chiny wydały część swoich strategicznych rezerw ropy naftowej.
  • amerykańskie tygodniko mówi o 310K (344K)
  • ECB odchodzi z częstotliwością nietkniętą, ale odcięta.
  • BOC opuściła stopnie i QE nie zmieniła się.
  • Praca JOLTS rozpoczyna 10.934M (10.03M oczekiwano).
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • Japonia PKB dla Q2 +0,5% (+0,3% prelim).
  • Rezerwat Federalny Księga została wydana do dziś
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Australian consumer confidence 100 (101.8 prior)
  • Niemieckie Zakłady Przemysłowe +3,4% – (1,0% oczekiwane)
  • Arabia Saudyjska przerywa ceny ropy dla Azji.
  • Nowa Zelandia ANZ Commodity Price index -1,6% – 1,4% wcześniej.
  • Mercedes: chip shortage to stay in 2022
  • China Services PMI 46.7 (52.6 expected)
  • Gazprom to switch all settlements from USD to CNY

Szybkie łącza do najnowszych analiz

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX.

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD.

Powyższe powiązania analizy są zapewniane, aby pomóc nowi czytelnikom w zweryfikowaniu skuteczności naszej analizy. Podczas gdy wszystkie nasze publikacje analizy są wrażliwe na czas, również pomagają przedsiębiorcom zrozumieć jak nauczyć się na wymianę handlową i jak skutecznie analizować rynki. Przeczytując przeszłe artykuły, handlarzy mogą widzieć jak identyfikować poziomy wsparcia lub poziom oporu lub jak wziąć wielkie ruchy na rynku.

Quick links to our ‘How to’ articles

Jak skutecznie i przy mniejszym ryzyku handlować na giełdzie?

Jak uczyć się z RSI?

Jak brać udział w handlu średniej?

Jak się złamać?

Nasze artykuły pomagają przede wszystkim nowymi kupcami chwytać podstawy i uczy ich, jak wykorzystywać narzędzia techniczne w handlowaniu.

Ten obrazek ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to 728x90-1-2-9.gif

Bezpieczny handel!

Janne Muta
Główny Analityk Rynku
TIOmarkets.pl

Otwórz konto VIP Black teraz na www.TIOmarkets.com. Chcemy, abyś mógł wykorzystywać możliwości handlowe na rynkach finansowych bez prowizji i wąskich spreadów. Skorzystaj z najlepszego konta handlowego w branży: Tiomarkets VIP Black. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej naprawdę wyjątkowej oferty, zobacz tutaj. Aby uzyskać więcej analiz i komentarzy, odwiedź nasz Kanał Youtube gdzie możesz znaleźć filmy z komentarzami rynkowymi, które pomogą Ci w nauce i rozwoju jako trader. 

OŚWIADCZENIE TIOmarkets oferuje wyłącznie bezpłatne usługi doradcze. Poglądy wyrażone na tym blogu są wyłącznie naszymi opiniami i są udostępniane wyłącznie w celach edukacyjnych i marketingowych i NIE stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej (i nie powinny być za takie uważane) ani w żaden sposób nie stanowią zaproszenia do nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub produkt. TIOmarkets oraz jej podmioty stowarzyszone i konsultanci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane indywidualnymi komentarzami lub oświadczeniami wynikającymi z analizy TIOmarkets i nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i poprawność prezentowanych treści. Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za ryzyko swoich decyzji inwestycyjnych. Przedstawione analizy i komentarze nie uwzględniają Twoich osobistych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb. Treść nie została przygotowana zgodnie z jakimikolwiek wymogami prawnymi dotyczącymi analiz finansowych i dlatego musi być traktowana przez czytelnika jako informacja marketingowa. TIOmarkets zabrania powielania lub publikacji bez wyraźnej zgody. FX i CFD to produkty lewarowane. Nie są one odpowiednie dla każdego inwestora, ponieważ niosą ze sobą wysokie ryzyko utraty kapitału. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. Wszystkie ceny w tym raporcie są cenami CFD opartymi na wykresach cenowych dostarczonych przez TIOmarkets, chyba że zaznaczono inaczej. 

Najlepsza para do handlu dzisiaj Najlepsze akcje do handlu w tej chwili Najlepszy czas na handel Najlepszy czas na wejście w transakcję

Autor

Write A Comment

x

Codziennie otrzymuj naszą najnowszą analizę rynku przez e-mail

pl_PLPolish