SEO

We wczorajszym rajdzie dolara GBPUSD osiągnął i przebił cel, który zidentyfikowaliśmy 5 sierpnia tutaj. Zidentyfikowaliśmy krótkoterminowy trójkątny szczyt w dziennym przedziale czasowym i powiedzieliśmy, że jeśli przebije wsparcie na poziomie 1,3872, GBPUSD powinien przejść do poziomu zniesienia 50% (na poziomie 1,3774). Teraz dołek konsolidacji powyżej poziomu 50% to najbliższy kluczowy poziom oporu (1,3790), podczas gdy najbliższy kluczowy poziom wsparcia to 1,3571. CPI w Wielkiej Brytanii w ujęciu rocznym był rozczarowaniem na poziomie 2,0%, podczas gdy konsensus ustanowił wartość nieco wyżej na poziomie 2,3%. Poprzedni odczyt to 2,5%. Poszukaj potencjalnej wyższej zmienności na wszystkich parach USD, złota i indeksach akcyjnych w okolicach publikacji protokołu z dzisiejszego posiedzenia FOMC. Czytając dalej, zgadzasz się z naszym zastrzeżeniem na końcu tego raportu i potwierdzasz, że nie udzielamy porad inwestycyjnych.

Ten obrazek ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to 728x90-1-2-9.gif

Wczoraj nie było dobrze na zapasy. Indeks S&P 500 (-0,71%), indeks Dow Jones Industrial Average (-0,79%) nieco się cofnął, podczas gdy indeks NASDAQ Composite (-0,93%) był najsłabszy. Oczekiwania, że Fed przejdzie na ścieżkę podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie 2022 r. i prawdopodobnie wkrótce zaczną się zmniejszać, wpływają na rentowności, a tym samym pchają dolara w górę. Jest to postrzegane jako ryzyko dla bardziej wrażliwych na koszty zasobów finansowych, takich jak technologie. Najsłabszymi sektorami S&P 500 były sektory uznaniowe konsumentów (-2,37%) oraz materiałowe (-1,15%). Sektory opieki zdrowotnej (+1,18%), nieruchomości (+0,19%) i użyteczności publicznej (+0,05%) były jedynymi, które zdołały przyciągnąć pewien napływ. 

Największymi zyskami wśród kontraktów CFD na akcje TIOmarkets były VRTX (+3.91%), HAL (+3.57%), PFE (+3.09%), REGN (+3.00%) i GILD (+1.84%). Największymi przegranymi byli LOW (-5.80%), FCX (-5.78%), GM (-4.68%), HD (-4.27%) i TPR (-4.08%). Firmy zgłaszające dziś to NVDA i CSCO. Spodziewaj się zwiększonej zmienności tych akcji. 

Wczoraj do kompleksu towarowego ogólnie przenikała pewna słabość. Złoto (-0,11%) i srebro (-0,55%) straciły nieco na wartości, podczas gdy platyna (-2,67%) spadła o prawie trzy punkty procentowe. Kontrakty terminowe na ropę naftową spadły o około 1%, ponieważ obawy związane z ekonomicznym wpływem wariantu delta nadal ciążyły na rynku. Na zamknięciu wczorajszego notowania obligacji skarbowych 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe przyniosły zyski 1,26%.
 
RBNZ zdecydował się utrzymać stopę procentową na poziomie 0,25%, podczas gdy analitycy spodziewali się podwyżki do 0,50%. Kolejnymi kluczowymi wydarzeniami związanymi z ryzykiem są dziś publikacja danych o kanadyjskiej inflacji, czyli amerykańskich zapasach ropy naftowej. Największym wydarzeniem dzisiejszego dnia jest publikacja protokołu FOMC. Więcej informacji i szczegółów znajdziesz w kalendarzu ekonomicznym TIOmarkets tutaj.

Złoto odbiło się mocno po dniach masowych spadków prawie dwa tygodnie temu. Wczoraj jednak rynek zaczął tracić impet po tym, jak cena złota osiągnęła obszar oporu na poziomie 1789,60 – 1797,80 (niedawno przełamany poziom wsparcia, 50-dniowa SMA i poziom zniesienia 50%). Rynek zamknął się niemal bez zmian (-0,11%) po pewnych wahaniach i tym samym sygnalizuje, że byki, które wcześniej kupiły, rozdzielają swoje wygrane. Nie oznacza to, że rynek zdecydowanie spadnie dzisiaj w dół, ale oznacza to, że powinniśmy monitorować rynek, aby zobaczyć, czy zacznie przełamywać poziomy wsparcia, czy będzie dalej rosnąć. Publikacja FOMC Meeting Minutes prawdopodobnie będzie miała wpływ, a inwestorzy prawdopodobnie czekają na raport, zanim mocno pozycjonują się w złocie.

Jak zawsze, możliwe jest również, że jest kolejna noga wyżej, ale pamiętajmy, że utrata impetu przy oporze jest czynnikiem ryzyka, który byki muszą wziąć pod uwagę. Szukaj zwiększonej zmienności na tym rynku w czasie publikacji protokołu z posiedzenia FOMC. Kluczowe poziomy/obszary wsparcia i oporu dla XAUUSD to 1643 (najnowszy swing), 1789,60 – 1797,80 (niedawno przełamany poziom wsparcia, 50-dniowy poziom SMA i poziom zniesienia 50%), 1813,23 (wysokość kanału niedźwiedzia) oraz 1833,92 (huśtawka 15 lipca wysoka). Kolejnym poziomem, na który należy zwrócić uwagę, jest wczorajsze minimum na poziomie 1780,52. Zdecydowane przełamanie tego poziomu zwiększyłoby prawdopodobieństwo nowego spadku ceny złota.

Sterowniki makr dla USD 
Ponieważ najczęściej obserwowane, inwestowane i przedmiotem obrotu rynki dla ryzykownych aktywów są wyceniane w USD, pomocne jest zrozumienie, jakie czynniki makroekonomiczne wpływają na drugą stronę równania, USD. Niezależnie od tego, czy handlujemy kontraktami CFD na EURUSD, XAUUSD czy amerykańskie akcje, czynniki wpływające na dolara, mianownik w równaniu, odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu wszystkich średnio- i długoterminowych akcji cenowych. Poniższa tabela podsumowuje najważniejsze podstawy.

FEDFed zmienił teraz melodię i odchodzi od ultraakomodacyjnej polityki pieniężnej. Bardziej jastrzębi bankierzy Fed wyrażają swoje poglądy na temat konieczności obniżenia i podwyżek stóp procentowych wcześniej niż to oficjalnie wskazywano. 
BodziecOd początku pandemii ustawodawcy amerykańscy zezwolili na bodźce ekonomiczne o wartości około pięciu bilionów dolarów. Teraz amerykańscy prawodawcy zgodzili się na plan wydatków na infrastrukturę $1.2 bilionów. Urzędnicy Fed rozważają zakończenie skupu aktywów w połowie 2022 roku.
PlonyPo trendzie wzrostowym od początku sierpnia 2020 r. rentowności obligacji skarbowych poruszały się w dół lub w bok. Podsumowując, rentowność i stopy procentowe są niezwykle niskie zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym.
ZatrudnienieOstatnie dwa raporty o zatrudnieniu były bardzo pozytywne (+938 tys. i +943 tys.), wskazując, że jastrzębie w Fed będą miały fundamentalne poparcie dla swoich poglądów na wczesne obniżanie i podwyżki stóp.
InflacjaMiesiąc do miesiąca Core CPI (bez cen żywności i energii) za lipiec wyniósł 0,3% (oczekiwano 0,4%), co wskazuje na duży spadek inflacji z poprzedniego miesiąca (0,9%). Fed uważał wcześniej, że inflacja jest przejściowa i dlatego prawdopodobnie osłabnie. Nawet jeśli jeden punkt danych nie wskazuje trendu, wydaje się, że Fed miał rację w swoich projekcjach inflacji. Na przykład kontrakty terminowe na tarcicę ponownie notowane są na poziomach z października 2020 r. i spadają o ponad 70% w porównaniu z majowymi maksimami.

Otwórz konto VIP Black teraz na www.TIOmarkets.com. Chcemy, abyś mógł wykorzystywać możliwości handlowe na rynkach finansowych bez prowizji i wąskich spreadów. Skorzystaj z najlepszego konta handlowego w branży: Tiomarkets VIP Black. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej naprawdę wyjątkowej oferty, zobacz tutaj.

 Wiadomości i fakty rynkowe 

  • Oficjalna stopa pieniężna RBNZ 0,25% (oczekiwano 0,50%)
  • CPI w Wielkiej Brytanii 2.0% (oczekiwano 2.3%)
  • Nowa Zelandia wkracza w trzydniową pełną blokadę 
  • Sprzedaż detaliczna w USA za lipiec -1,1% (oczekiwano -0,2%)
  • Indeks przetwórstwa amerykańskiej Fed w sierpniu 18,3 (oczekiwano 28,9)
  • BOE podniesie stopy o 0,5% w 2023 r.
  • OPEC+ nie widzi potrzeby zwiększania wydajności
  • Fed zakończy skup aktywów w połowie 2022 r.
  • Kashkari z Fed: Potrzeba jeszcze kilku solidniejszych raportów NFP, zanim zacznie się zmniejszać
  • Blokada Melbourne Australia przedłużona o 14 dni
  • PMI dla przedsiębiorstw w Nowej Zelandii za lipiec 56,8 (54,7 poprzednia poprzednia)
  • Ekonomiści spodziewają się, że Fed ogłosi odstąpienie we wrześniu
  • Premier Korei Południowej: ludzie nie powinni podróżować z powodu Covid-19
  • OPEC nie widzi zmian w prognozach popytu na ropę
  • MAE obniża prognozę popytu na ropę
  • Blokada koronawirusa w Canberze w Australii
  • Japonia Lipcowy PPI zaskakuje na poziomie +1,1% m/m (oczekiwano 0,5%)
  • PBOC obniży stopy procentowe
Ten obrazek ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to 728x90-1-2-9.gif

Kolejne główne zdarzenia związane z ryzykiem

  • CAD – CPI m/m
  • CAD – Wspólny CPI r/r
  • CAD – Mediana CPI r/r
  • CAD – przycięty CPI r/r
  • USD – Zapasy ropy naftowej
  • USD – Protokół ze spotkania FOMC

Więcej informacji i szczegółów znajdziesz w kalendarzu ekonomicznym TIOmarkets tutaj.

Bezpieczny handel!

Janne Muta
Główny Analityk Rynku
TIOmarkets.pl

Otwórz konto VIP Black teraz na www.TIOmarkets.com. Chcemy, abyś mógł wykorzystywać możliwości handlowe na rynkach finansowych bez prowizji i wąskich spreadów. Skorzystaj z najlepszego konta handlowego w branży: Tiomarkets VIP Black. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej naprawdę wyjątkowej oferty, zobacz tutaj. Aby uzyskać więcej analiz i komentarzy, odwiedź nasz Kanał Youtube gdzie możesz znaleźć filmy z komentarzami rynkowymi, które pomogą Ci w nauce i rozwoju jako trader. 

OŚWIADCZENIE TIOmarkets oferuje wyłącznie bezpłatne usługi doradcze. Poglądy wyrażone na tym blogu są wyłącznie naszymi opiniami i są udostępniane wyłącznie w celach edukacyjnych i marketingowych i NIE stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej (i nie powinny być za takie uważane) ani w żaden sposób nie stanowią zaproszenia do nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub produkt. TIOmarkets oraz jej podmioty stowarzyszone i konsultanci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane indywidualnymi komentarzami lub oświadczeniami wynikającymi z analizy TIOmarkets i nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i poprawność prezentowanych treści. Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za ryzyko swoich decyzji inwestycyjnych. Przedstawione analizy i komentarze nie uwzględniają Twoich osobistych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb. Treść nie została przygotowana zgodnie z jakimikolwiek wymogami prawnymi dotyczącymi analiz finansowych i dlatego musi być traktowana przez czytelnika jako informacja marketingowa. TIOmarkets zabrania powielania lub publikacji bez wyraźnej zgody. FX i CFD to produkty lewarowane. Nie są one odpowiednie dla każdego inwestora, ponieważ niosą ze sobą wysokie ryzyko utraty kapitału. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. Wszystkie ceny w tym raporcie są cenami CFD opartymi na wykresach cenowych dostarczonych przez TIOmarkets, chyba że zaznaczono inaczej. 

Najlepsza para do handlu dzisiaj Najlepsze akcje do handlu w tej chwili Najlepszy czas na handel Najlepszy czas na wejście w transakcję

Autor

Write A Comment

x

Codziennie otrzymuj naszą najnowszą analizę rynku przez e-mail

pl_PLPolish