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Today is a quiet day in terms of macroeconomic data but this hasn’t stopped the markets from moving. At the time of writing this, the USD running higher and the commodity currencies are taking some beating. Solid PPI release (0.7%, 0.6% expected) from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish and that the Fed would therefore taper sooner. Continuando a leggere, accetti il nostro disclaimer alla fine di questo rapporto e riconosci che non forniamo consulenza sugli investimenti.

And, we have a big week ahead. The US, Canada and UK inflation numbers are due on Tuesday and Wednesday and there’s a speech by the RBA Governor Lowe on Tuesday morning too. These events could bring about some nice swings we can take advantage of. Later on, in the week, on Thursday, the NZD GDP and AUD employment data releases and the US retail sales figures are other potential sources of great trading opportunities. Make sure to add them to your calendar to get an alert before each event. You might also want to make sure your account has a big enough balance to trade the events.

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This week should be interesting with plenty of trading opportunities as we will have several key macroeconomic data releases with the highlight being the US CPI data on Tuesday. USD (+0.33) is gaining as risk aversion is making the major competitors weak. AUD (-0.45%) and EUR (-0.43%) are the weakest currencies. We have multiple factors muddying the waters this week: Fed taper, economic growth expectations (or concerns), coronavirus ( even countries with fairly good vaccine cover in Asia have seen growth in coronavirus cases). The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.35% at the end of the trading day on Friday. Previous close: 1.30%.

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Our commodities watchlist is quite divided in terms of performance when measured from the London open on Friday. Platinum and silver have been weak which is in line with economic growth concerns and the commodity currencies being weak but at the same time USOIL rallies indicating that the concerns aren’t shared by all the traders. Gold has been trading sideways for three days now and looks like to be building energy for the next volatility explosion.

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The S&P 500 (-0.77%), the DJIA (-0.78%) and the Nasdaq (-0.87%) lost quite a bit of ground on Friday. Selling was broad-based with all the S&P 500 sectors closing down. The losses were led by the utilities (-1.40%) and real estate (-1.26%) sectors. Technology (-0.99%) and healthcare (-0.92%) sectors suffered also quite badly. Interestingly the basic materials (-0.02%) and the energy (-0.04%) sectors held their ground relatively well. The biggest winners on our watchlist were UPS, GM, FCX, BKR and NVDA while AAL, ISRG, LVS, FISV and AAPL were the biggest losers.

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.


There are no big risk events scheduled for today. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar qui.

EURUSDDaily 09 13

Solid PPI release from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish which has resulted in EURUSD weakness. As a result, EURUSD created a bearish shooting star candle on Friday and today’s price action has mostly taken place below Friday’s low. The SMA(20) and the channel high have been giving some support but with the broad-based dollar rally going on we could see further weakness in EURUSD going into the US CPI release tomorrow. The key support and resistance levels in EURUSD are 1.1663, 1.1851 and 1.1909.

GBPUSDDaily 09 13

GBPUSD has a relatively high correlation with EURUSD and therefore it’s not a surprise that the daily charts look somewhat similar now. Both cable and EURUSD now have a bearish shooting star candle from Friday. We will have the UK CPI numbers on Wednesday so this is definitely another market to keep an eye on and trade when suitable trade setups occur. The key price levels in this market are 1.3602, 1.3679, 1.3726 and 1.3790.

SP500Daily 09 13

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it today. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Driver macro per l'USD 
Poiché i mercati più seguiti, investiti e negoziati per le attività rischiose hanno un prezzo in USD, è utile capire quali fattori macroeconomici influiscono sull'altro lato dell'equazione, l'USD. Che si tratti di CFD su EURUSD, XAUUSD o su azioni statunitensi, i fattori che incidono sul dollaro, il denominatore nell'equazione, hanno un ruolo significativo nella formazione di tutte le azioni sui prezzi a medio e lungo termine. La tabella seguente riassume i fondamenti più importanti.

La FEDFed Chair Powell said on Friday (August 27th) in Jackson Hole Symposium that tapering could begin in  2021 but also voiced concerns about the spread of delta variant.
StimoloI legislatori statunitensi hanno autorizzato circa cinque trilioni di dollari di stimolo economico dall'inizio della pandemia. Ora, i legislatori statunitensi hanno concordato un piano di spesa per le infrastrutture da $1.2 trilioni. I funzionari della Fed considerano la fine degli acquisti di asset a metà del 2022.
ReseApart from the recent pickup (that started in August 2021), the Treasury yields have been moving lower since March 2021. All in all, the yields and interest rates are extremely low on both nominal and real basis.
OccupazioneDopo due rapporti di lavoro altamente positivi (+938K e +943K) il numero di agosto (+235K) è stato una grande delusione, ma in realtà ad un livello che era la norma negli anni precedenti la pandemica. Questo numero potrebbe ritardare il taper Fed, ma non è probabile che invertire la loro decisione a taper.
InflazioneL'IPC Core mese su mese (esclusi alimentari ed energia) di luglio è stato pari a 0,3% (0,4% previsto) che indicava un forte calo del tasso di inflazione rispetto al mese precedente (0,9%). La Fed ha in precedenza affermato che l'inflazione è transitoria e quindi destinata a svanire. Anche se un dato non fa tendenza, sembra che la Fed sia stata corretta nelle sue proiezioni di inflazione. I futures sul legname, ad esempio, sono di nuovo scambiati ai livelli di ottobre 2020 e sono scesi di oltre 70% dai massimi di maggio. 

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 I prossimi eventi di rischio principali

  • AUD – RBA Gov Lowe Speaks
  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD – Produzione industriale m/m
  • USOIL – Inventari di petrolio greggio

Per maggiori informazioni e dettagli consulta il calendario economico di TIOmarkets qui.

 Notizie e fatti di mercato 

  • Il senatore degli Stati Uniti Manchin non vota per il pacchetto da 3,5 trilioni di dollari
  • SNB: I tassi negativi sono ancora necessari per mantenere bassi i CHF
  • La Cina ha rilasciato alcune delle sue riserve strategiche di petrolio
  • Dichiarazioni settimanali statunitensi 310K (344K previste)
  • ECB leaves the rates untouched but tapers a bit
  • Tassi di sinistra BOC e QE invariati
  • US JOLTS aperture di lavoro 10.934M (10.03M attesi)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • PIL Giappone per il Q2 +0,5% (+0,3% prelim).
  • Riserva federale Beige Prenota per essere rilasciato oggi
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Confidenza dei consumatori australiani 100 (101,8 anteriormente)
  • Ordini di fabbrica tedeschi +3,4% -(1,0% previsto)
  • Saudi Arabia cuts oil prices for Asia
  • Nuova Zelanda ANZ Commodity Indice dei prezzi -1,6% - (1,4% prima)
  • Mercedes: chip shortage to stay in 2022
  • China Services PMI 46.7 (52.6 expected)
  • Gazprom to switch all settlements from USD to CNY

Collegamenti rapidi ad analisi recenti

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

The above analysis links are provided to help new readers to verify the effectiveness of our analysis. While all our analysis publications are time-sensitive they also help traders to understand how to learn forex trading and how to analyse the markets effectively. By reading past articles traders can see how to identify support and resistance levels or how to catch big market moves.

Quick links to our ‘How to’ articles

Come fare trading in borsa in modo efficace e con un rischio inferiore?

Come commerciare con RSI?

Come commerciare con medie mobili?

Come scambiare le interruzioni?

Il nostro modo di articoli aiuta soprattutto i nuovi commercianti a cogliere le basi e insegna loro come utilizzare strumenti tecnici nel forex di trading.

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Fai trading in sicurezza!

Janne Muta
Analista di mercato capo
TIOmarkets.com

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DISCLAIMER TIOmarkets offre esclusivamente un servizio senza consulenza. Le opinioni espresse in questo blog sono solo nostre opinioni e messe a disposizione esclusivamente per scopi didattici e di marketing e NON costituiscono consulenza o raccomandazione di investimento (e non devono essere considerate tali) e non costituiscono in alcun modo un invito ad acquisire alcuno strumento finanziario o prodotto. TIOmarkets e le sue affiliate e consulenti non sono responsabili per eventuali danni che possono essere causati da singoli commenti o dichiarazioni dell'analisi di TIOmarkets e non si assumono alcuna responsabilità in merito alla completezza e correttezza dei contenuti presentati. L'investitore è l'unico responsabile del rischio delle sue decisioni di investimento. Le analisi e i commenti presentati non includono alcuna considerazione dei tuoi obiettivi di investimento personali, circostanze finanziarie o esigenze. Il contenuto non è stato preparato in conformità con i requisiti legali per le analisi finanziarie e deve, pertanto, essere considerato dal lettore come un'informazione di marketing. TIOmarkets vieta la duplicazione o la pubblicazione senza esplicita approvazione. FX e CFD sono prodotti con leva. Non sono adatti a tutti gli investitori, poiché comportano un alto rischio di perdere il capitale. Assicurati di aver compreso appieno i rischi coinvolti. Tutti i prezzi in questo rapporto sono prezzi CFD basati su grafici dei prezzi forniti da TIOmarkets, salvo diversa indicazione. 

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