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The majority of the USD pairs were fluctuating in yesterday’s trading as Asian traders at first drove the dollar higher on the back of the positive PPI surprise. This effect was however quite short-lived and the markets snapped back switching onto a wait and see mode ahead of the US inflation numbers. Continuando a leggere, accetti il nostro disclaimer alla fine di questo rapporto e riconosci che non forniamo consulenza sugli investimenti.

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Le principali valute sono in modalità attesa e vedere. Non ci sono mosse significative (rilative alla loro solita volatilità) da quando la Londra si è aperta ieri. Al momento di scrivere questo USD è il più debole e il GBP la valuta più forte. Il benchmark US 10 yr. Treasuries ha dato il 1.33% alla fine della giornata di trading di venerdì. Precedente chiusura: 1.35%

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We have a clear divide between precious metals and USOIL. These are the most commonly traded commodities markets and while gold is always the favourite traders should really take a look at other markets like platinum and oil as they are real movers. Oil has been benefitting from OPEC projection that global oil demand should exceed pre-pandemic levels in 2022.

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The S&P 500 (0.23%), the DJIA (0.76%) and the Nasdaq (-0.07%) traded with mixed results yesterday. Look for increased volatility in these markets around the US CPI release.  Energy (2.87%) and financials (1.14%) were the strongest sectors with healthcare (-0.62%) losing the most. The strongest performers on our watchlist were SLB, HAL, EOG, COP and WFC. IDXX, DHR, NKE, PFE and ADBE lost the most. 

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.

The US inflation data release later on today is the biggest event we have this week. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar qui.

EURUSDDaily 14 09

The majority of the USD pairs were fluctuating in yesterday’s trading as Asian traders at first drove the dollar higher on the back of the positive PPI surprise. This effect was however quite short-lived and the markets snapped back switching into a wait and see mode ahead of the US inflation numbers. Nothing much has changed for EURUSD in the technical sense and the same support and resistance levels remain relevant for EURUSD. The key levels and areas for today’s trading are 1.1663, 1.1770, 1.1851 and 1.1892 – 1.1908 (38.2% retracement level and a weekly resistance level) is likely to come into play. The next resistance area after this can be found at 1.1965 – 1.1975 (the 50% retracement level and a daily swing point).

USDCHFDaily 14 09

The only major USD pair with significant momentum yesterday was USDCHF. The move followed the comments made by a Swiss National Bank representative that negative rates are needed in order to keep the Swiss currency low. The USDCHF pair rallied 0.44%. USDCHF is building pressure against the 0.9242 and if the Fed stays hawkish we could see further upside in this market. The nearest key support area is the 0.9133 – 0.9165 range where we have a confluence zone (the 38.2% Fibonacci retracement level, rising trendline support and the moving averages). Other key support and resistance levels for USDCHF are 0.9018 and 0.9274.

SP500Daily 14 09

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it S&P 500 fluctuated around the 4465.85 support level yesterday as the market participants wait for the CPI release. Today’s release should provide us with some nice volatility and trading opportunities in this market. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Driver macro per l'USD 
Poiché i mercati più seguiti, investiti e negoziati per le attività rischiose hanno un prezzo in USD, è utile capire quali fattori macroeconomici influiscono sull'altro lato dell'equazione, l'USD. Che si tratti di CFD su EURUSD, XAUUSD o su azioni statunitensi, i fattori che incidono sul dollaro, il denominatore nell'equazione, hanno un ruolo significativo nella formazione di tutte le azioni sui prezzi a medio e lungo termine. La tabella seguente riassume i fondamenti più importanti.

La FEDFed Chair Powell said on Friday (August 27th) in Jackson Hole Symposium that tapering could begin in  2021 but also voiced concerns about the spread of delta variant.
StimoloI legislatori statunitensi hanno autorizzato circa cinque trilioni di dollari di stimolo economico dall'inizio della pandemia. Ora, i legislatori statunitensi hanno concordato un piano di spesa per le infrastrutture da $1.2 trilioni. I funzionari della Fed considerano la fine degli acquisti di asset a metà del 2022.
ReseApart from the recent pickup (that started in August 2021), the Treasury yields have been moving lower since March 2021. All in all, the yields and interest rates are extremely low on both nominal and real basis.
OccupazioneDopo due rapporti di lavoro altamente positivi (+938K e +943K) il numero di agosto (+235K) è stato una grande delusione, ma in realtà ad un livello che era la norma negli anni precedenti la pandemica. Questo numero potrebbe ritardare il taper Fed, ma non è probabile che invertire la loro decisione a taper.
InflazioneL'IPC Core mese su mese (esclusi alimentari ed energia) di luglio è stato pari a 0,3% (0,4% previsto) che indicava un forte calo del tasso di inflazione rispetto al mese precedente (0,9%). La Fed ha in precedenza affermato che l'inflazione è transitoria e quindi destinata a svanire. Anche se un dato non fa tendenza, sembra che la Fed sia stata corretta nelle sue proiezioni di inflazione. I futures sul legname, ad esempio, sono di nuovo scambiati ai livelli di ottobre 2020 e sono scesi di oltre 70% dai massimi di maggio. 

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 I prossimi eventi di rischio principali

  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD – Produzione industriale m/m
  • USOIL – Inventari di petrolio greggio

Per maggiori informazioni e dettagli consulta il calendario economico di TIOmarkets qui.

 Notizie e fatti di mercato 

  • RBA’s Lowe: gli acquisti obbligazionari che potrebbero terminare nel 2022
  • OPEC: la domanda globale di petrolio supera i livelli prepandemici nel 2022
  • Gas naturale ad alti pluriennali
  • Il senatore degli Stati Uniti Manchin non vota per il pacchetto da 3,5 trilioni di dollari
  • SNB: I tassi negativi sono ancora necessari per mantenere bassi i CHF
  • La Cina ha rilasciato alcune delle sue riserve strategiche di petrolio
  • Dichiarazioni settimanali statunitensi 310K (344K previste)
  • ECB leaves the rates untouched but tapers a bit
  • Tassi di sinistra BOC e QE invariati
  • US JOLTS aperture di lavoro 10.934M (10.03M attesi)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • PIL Giappone per il Q2 +0,5% (+0,3% prelim).
  • Riserva federale Beige Prenota per essere rilasciato oggi
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Confidenza dei consumatori australiani 100 (101,8 anteriormente)
  • Ordini di fabbrica tedeschi +3,4% -(1,0% previsto)
  • Saudi Arabia cuts oil prices for Asia
  • Nuova Zelanda ANZ Commodity Indice dei prezzi -1,6% - (1,4% prima)

Collegamenti rapidi ad analisi recenti

EURUSD, GBPUSD, SPX

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

The above analysis links are provided to help new readers to verify the effectiveness of our analysis. While all our analysis publications are time-sensitive they also help traders to understand how to learn forex trading and how to analyse the markets effectively. By reading past articles traders can see how to identify support and resistance levels or how to catch big market moves.

Quick links to our ‘How to’ articles

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Fai trading in sicurezza!

Janne Muta
Analista di mercato capo
TIOmarkets.com

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DISCLAIMER TIOmarkets offre esclusivamente un servizio senza consulenza. Le opinioni espresse in questo blog sono solo nostre opinioni e messe a disposizione esclusivamente per scopi didattici e di marketing e NON costituiscono consulenza o raccomandazione di investimento (e non devono essere considerate tali) e non costituiscono in alcun modo un invito ad acquisire alcuno strumento finanziario o prodotto. TIOmarkets e le sue affiliate e consulenti non sono responsabili per eventuali danni che possono essere causati da singoli commenti o dichiarazioni dell'analisi di TIOmarkets e non si assumono alcuna responsabilità in merito alla completezza e correttezza dei contenuti presentati. L'investitore è l'unico responsabile del rischio delle sue decisioni di investimento. Le analisi e i commenti presentati non includono alcuna considerazione dei tuoi obiettivi di investimento personali, circostanze finanziarie o esigenze. Il contenuto non è stato preparato in conformità con i requisiti legali per le analisi finanziarie e deve, pertanto, essere considerato dal lettore come un'informazione di marketing. TIOmarkets vieta la duplicazione o la pubblicazione senza esplicita approvazione. FX e CFD sono prodotti con leva. Non sono adatti a tutti gli investitori, poiché comportano un alto rischio di perdere il capitale. Assicurati di aver compreso appieno i rischi coinvolti. Tutti i prezzi in questo rapporto sono prezzi CFD basati su grafici dei prezzi forniti da TIOmarkets, salvo diversa indicazione. 

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