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Nel rally del dollaro di ieri, GBPUSD ha raggiunto e penetrato l'obiettivo che avevamo identificato il 5 agosto qui. Abbiamo identificato un triangolo massimo a breve termine nell'intervallo di tempo giornaliero e abbiamo affermato che se il supporto a 1,3872 si rompe, la coppia GBP/USD dovrebbe spostarsi al livello di ritracciamento 50% (a 1,3774). Ora il minimo del consolidamento al di sopra del livello 50% è il livello di resistenza chiave più vicino (a 1,3790) mentre il livello di supporto chiave più vicino è a 1,3571. L'IPC del Regno Unito a/a è stato una delusione a 2,0%, mentre il consenso aveva fissato il numero leggermente più alto a 2,3%. La lettura precedente era 2,5%. Cercare una potenziale maggiore volatilità in tutte le coppie di USD, oro e indici azionari intorno al rilascio dei verbali della riunione del FOMC di oggi. Continuando a leggere, accetti il nostro disclaimer alla fine di questo rapporto e riconosci che non forniamo consulenza sugli investimenti.

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Ieri non è andata bene per le azioni. L'S&P 500 (-0.71%), il Dow Jones Industrial Average (-0.79%) è sceso un po' mentre il NASDAQ Composite (-0.93%) è stato il più debole del gruppo. Le aspettative che la Fed passi a un percorso di rialzo dei tassi nella seconda metà del 2022 e che forse inizi a ridursi presto stanno influenzando i rendimenti e quindi spingendo l'USD al rialzo. Questo è visto come un rischio per i titoli più sensibili ai costi finanziari come la tecnologia. I settori più deboli dell'S&P 500 sono stati i beni di consumo discrezionali (-2.37%) ei materiali (-1.15%). I settori della sanità (+1.18%), del real estate (+0.19%) e delle utilities (+0.05%) sono stati gli unici che sono riusciti ad attrarre alcuni afflussi. 

I maggiori guadagni tra i CFD azionari di TIOmarkets sono stati VRTX (+3.91%), HAL (+3.57%), PFE (+3.09%), REGN (+3.00%) e GILD (+1.84%). I maggiori perdenti sono stati LOW (-5.80%), FCX (-5.78%), GM (-4.68%), HD (-4.27%) e TPR (-4.08%). Le società che riferiscono oggi sono NVDA e CSCO. Aspettatevi di vedere una maggiore volatilità in questi titoli. 

Qualche debolezza si è infiltrata nel complesso delle materie prime in generale ieri. Oro (-0,11%) e argento (-0,55%) sono stati scambiati lateralmente perdendo un po' mentre il platino (-2.67%) è sceso di quasi tre punti percentuali. I futures sul petrolio greggio hanno perso circa 1% poiché le preoccupazioni sull'impatto economico della variante delta hanno continuato a pesare sul mercato. Ieri il Tesoro statunitense a 10 anni ha reso 1.26% alla chiusura delle negoziazioni dei T-bond.
 
RBNZ ha deciso di mantenere il tasso di interesse a 0,25%, mentre gli analisti si aspettavano di vedere un aumento a 0,50%. I prossimi eventi chiave di rischio oggi sono il rilascio dei numeri sull'inflazione canadese, le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti. Il più grande evento di oggi è la pubblicazione dei verbali del FOMC. Per maggiori informazioni e dettagli consulta il calendario economico di TIOmarkets qui.

L'oro ha registrato un forte rimbalzo dopo i massicci giorni di ribasso di quasi due settimane fa. Ieri, tuttavia, il mercato ha iniziato a perdere slancio dopo che il prezzo dell'oro ha raggiunto un'area di resistenza a 1789,60 – 1797,80 (un livello di supporto recentemente rotto, la SMA a 50 giorni e il livello di ritracciamento 50%). Il mercato ha chiuso quasi invariato (-0,11%) dopo alcune fluttuazioni e quindi segnala che i rialzisti che hanno acquistato in precedenza stavano distribuendo le loro vincite. Ciò non significa che il mercato volgerà sicuramente al ribasso oggi, ma significa che dovremmo monitorare il mercato per vedere se inizierà a rompere i livelli di supporto o se continuerà a salire. È probabile che il rilascio del verbale della riunione del FOMC sia influente e gli operatori probabilmente aspettano il rapporto prima di posizionarsi fortemente in oro.

Come sempre, è anche possibile che ci sia un'altra gamba più in alto, ma teniamo presente che una perdita di slancio alla resistenza è un fattore di rischio che deve essere preso in considerazione dai rialzisti. Cerca una maggiore volatilità in questo mercato intorno al momento del rilascio dei verbali della riunione del FOMC. I livelli/aree chiave di supporto e resistenza per XAUUSD sono 1643 (il minimo di oscillazione più recente), 1789,60 – 1797,80 (un livello di supporto rotto di recente, la SMA a 50 giorni e il livello di ritracciamento 50%), 1813,23 (il massimo del canale ribassista) e 1833,92 (l'altalena del 15 luglio). Un altro livello a cui prestare attenzione è il minimo di ieri a 1780,52. Una rottura decisa di questo livello aumenterebbe la probabilità di un nuovo calo del prezzo dell'oro.

Driver macro per l'USD 
Poiché i mercati più seguiti, investiti e negoziati per le attività rischiose hanno un prezzo in USD, è utile capire quali fattori macroeconomici influiscono sull'altro lato dell'equazione, l'USD. Che si tratti di CFD su EURUSD, XAUUSD o su azioni statunitensi, i fattori che incidono sul dollaro, il denominatore nell'equazione, hanno un ruolo significativo nella formazione di tutte le azioni sui prezzi a medio e lungo termine. La tabella seguente riassume i fondamenti più importanti.

La FEDLa Fed ha ora cambiato tono e si sta allontanando dalla politica monetaria ultra accomodante. I banchieri della Fed più aggressivi stanno esprimendo le loro opinioni sulla necessità che il tapering e gli aumenti dei tassi avvengano prima di quanto ufficialmente indicato. 
StimoloI legislatori statunitensi hanno autorizzato circa cinque trilioni di dollari di stimolo economico dall'inizio della pandemia. Ora, i legislatori statunitensi hanno concordato un piano di spesa per le infrastrutture da $1.2 trilioni. I funzionari della Fed considerano la fine degli acquisti di asset a metà del 2022.
ReseDopo un trend in rialzo dall'inizio di agosto 2020, i rendimenti dei Treasury si sono mossi verso il basso o lateralmente. Nel complesso, i rendimenti ei tassi di interesse sono estremamente bassi sia su base nominale che reale.
OccupazioneGli ultimi due rapporti sull'occupazione sono stati molto positivi (+938K e +943K) indicando che i falchi della Fed avranno un sostegno fondamentale per le loro opinioni sul tapering anticipato e sugli aumenti dei tassi.
InflazioneL'IPC Core mese su mese (esclusi alimentari ed energia) di luglio è stato pari a 0,3% (0,4% previsto) che indicava un forte calo del tasso di inflazione rispetto al mese precedente (0,9%). La Fed ha in precedenza affermato che l'inflazione è transitoria e quindi destinata a svanire. Anche se un dato non fa tendenza, sembra che la Fed sia stata corretta nelle sue proiezioni di inflazione. I futures sul legname, ad esempio, sono di nuovo scambiati ai livelli di ottobre 2020 e sono scesi di oltre 70% dai massimi di maggio.

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 Notizie e fatti di mercato 

  • Il tasso di cassa ufficiale RBNZ 0.25% (0.50% previsto)
  • L'IPC del Regno Unito 2.0% (previsto 2.3%)
  • La Nuova Zelanda entra in un blocco completo di tre giorni 
  • Vendite al dettaglio negli Stati Uniti per luglio -1,1% (previsto -0,2%)
  • Indice manifatturiero della Fed Empire degli Stati Uniti di agosto 18,3 (28,9 previsto)
  • BOE aumenterà i tassi di 0,5% nel 2023
  • L'OPEC+ non vede la necessità di aumentare la produzione
  • La Fed interromperà gli acquisti di asset a metà dell'anno 2022
  • Kashkari della Fed: sono necessari alcuni rapporti NFP più solidi prima del tapering
  • Il blocco di Melbourne in Australia è stato esteso per 14 giorni
  • PMI economico neozelandese per 56,8 luglio (54,7 precedente)
  • Gli economisti si aspettano che la Fed annuncerà il tapering a settembre
  • Premier sudcoreano: le persone non dovrebbero viaggiare a causa del Covid-19
  • L'OPEC non vede un cambiamento nelle previsioni sulla domanda di petrolio
  • L'AIE riduce le prospettive della domanda di petrolio
  • Blocco del coronavirus a Canberra, in Australia
  • Il PPI di luglio del Giappone sorprende a +1,1% m/m (0,5% previsto)
  • PBOC per tagliare i tassi di interesse
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I prossimi eventi di rischio principali

  • CAD – CPI m/m
  • CAD – CPI comune a/a
  • CAD – CPI mediano a/a
  • CAD – CPI ridotto a/a
  • USD – Scorte di petrolio greggio
  • USD – Verbale della riunione del FOMC

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Fai trading in sicurezza!

Janne Muta
Analista di mercato capo
TIOmarkets.com

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