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Today is a quiet day in terms of macroeconomic data but this hasn’t stopped the markets from moving. At the time of writing this, the USD running higher and the commodity currencies are taking some beating. Solid PPI release (0.7%, 0.6% expected) from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish and that the Fed would therefore taper sooner. En poursuivant votre lecture, vous acceptez notre avertissement à la fin de ce rapport et reconnaissez que nous ne fournissons pas de conseils en investissement.

And, we have a big week ahead. The US, Canada and UK inflation numbers are due on Tuesday and Wednesday and there’s a speech by the RBA Governor Lowe on Tuesday morning too. These events could bring about some nice swings we can take advantage of. Later on, in the week, on Thursday, the NZD GDP and AUD employment data releases and the US retail sales figures are other potential sources of great trading opportunities. Make sure to add them to your calendar to get an alert before each event. You might also want to make sure your account has a big enough balance to trade the events.

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This week should be interesting with plenty of trading opportunities as we will have several key macroeconomic data releases with the highlight being the US CPI data on Tuesday. USD (+0.33) is gaining as risk aversion is making the major competitors weak. AUD (-0.45%) and EUR (-0.43%) are the weakest currencies. We have multiple factors muddying the waters this week: Fed taper, economic growth expectations (or concerns), coronavirus ( even countries with fairly good vaccine cover in Asia have seen growth in coronavirus cases). The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.35% at the end of the trading day on Friday. Previous close: 1.30%.

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Our commodities watchlist is quite divided in terms of performance when measured from the London open on Friday. Platinum and silver have been weak which is in line with economic growth concerns and the commodity currencies being weak but at the same time USOIL rallies indicating that the concerns aren’t shared by all the traders. Gold has been trading sideways for three days now and looks like to be building energy for the next volatility explosion.

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The S&P 500 (-0.77%), the DJIA (-0.78%) and the Nasdaq (-0.87%) lost quite a bit of ground on Friday. Selling was broad-based with all the S&P 500 sectors closing down. The losses were led by the utilities (-1.40%) and real estate (-1.26%) sectors. Technology (-0.99%) and healthcare (-0.92%) sectors suffered also quite badly. Interestingly the basic materials (-0.02%) and the energy (-0.04%) sectors held their ground relatively well. The biggest winners on our watchlist were UPS, GM, FCX, BKR and NVDA while AAL, ISRG, LVS, FISV and AAPL were the biggest losers.

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.


There are no big risk events scheduled for today. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar ici.

EURUSDDaily 09 13

Solid PPI release from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish which has resulted in EURUSD weakness. As a result, EURUSD created a bearish shooting star candle on Friday and today’s price action has mostly taken place below Friday’s low. The SMA(20) and the channel high have been giving some support but with the broad-based dollar rally going on we could see further weakness in EURUSD going into the US CPI release tomorrow. The key support and resistance levels in EURUSD are 1.1663, 1.1851 and 1.1909.

GBPUSDDaily 09 13

GBPUSD has a relatively high correlation with EURUSD and therefore it’s not a surprise that the daily charts look somewhat similar now. Both cable and EURUSD now have a bearish shooting star candle from Friday. We will have the UK CPI numbers on Wednesday so this is definitely another market to keep an eye on and trade when suitable trade setups occur. The key price levels in this market are 1.3602, 1.3679, 1.3726 and 1.3790.

SP500Daily 09 13

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it today. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Pilotes de macro pour l'USD 
Comme les marchés les plus suivis, investis et négociés pour les actifs risqués sont évalués en USD, il est utile de comprendre quels facteurs macroéconomiques ont un impact sur l'autre côté de l'équation, l'USD. Que nous négocions des CFD EURUSD, XAUUSD ou sur actions américaines, les facteurs ayant un impact sur le dollar, le nominateur dans l'équation, ont un rôle important dans la formation de toutes les actions de prix à moyen et long terme. Le tableau suivant résume les principes fondamentaux les plus importants.

La FEDFed Chair Powell said on Friday (August 27th) in Jackson Hole Symposium that tapering could begin in  2021 but also voiced concerns about the spread of delta variant.
StimulusLes législateurs américains ont autorisé environ cinq mille milliards de dollars de relance économique depuis le début de la pandémie. Maintenant, les législateurs américains ont convenu d'un plan de dépenses d'infrastructure de $1,2 billion. Les responsables de la Fed envisagent de mettre fin aux achats d'actifs au milieu de 2022.
RendementsApart from the recent pickup (that started in August 2021), the Treasury yields have been moving lower since March 2021. All in all, the yields and interest rates are extremely low on both nominal and real basis.
EmploiAfter two highly positive employment reports (+938K and +943K) the August number (+235K) was a big disappointment but in fact at a level that used to be the norm in the years before the pandemic. This number could delay the Fed taper but isn’t likely to reverse their decision to taper.
InflationL'IPC de base mensuel (hors alimentation et énergie) pour juillet s'est établi à 0,3% (0,4% attendu), ce qui indique une forte baisse du taux d'inflation par rapport au mois précédent (0,9%). La Fed a précédemment estimé que l'inflation est transitoire et devrait donc s'estomper. Même si un point de données ne fait pas une tendance, il semble que la Fed a été correcte dans ses projections d'inflation. Les contrats à terme sur le bois, par exemple, se négocient à nouveau aux niveaux d'octobre 2020 et en baisse de plus de 70% par rapport à leurs sommets de mai. 

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 Les prochains principaux événements à risque

  • AUD – RBA Gov Lowe Speaks
  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD – Production industrielle m/m
  • USOIL – Inventaires de pétrole brut

Pour plus d'informations et de détails, consultez le calendrier économique de TIOmarkets ici.

 Nouvelles du marché et faits 

  • Le sénateur américain Manchin ne vote pas pour le forfait de 3,5 milliards de dollars
  • BNS : Des taux négatifs sont encore nécessaires pour maintenir le bas de CHF
  • La Chine a libéré certaines de ses réserves stratégiques de pétrole
  • revendications hebdomadaires des États-Unis 310K (344K attendus)
  • La BCE laisse les taux intacts mais touche un peu
  • taux de gauche BOC et QE inchangés
  • US JOLTS ouvre des emplois 10,934M (10,03M attendus)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • PIB japonais pour le Q2 +0,5% (+0,3% prélim.)
  • Réserve fédérale beige Book to be released today
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • confiance des consommateurs australiens 100 (101,8 préalable)
  • German factory orders +3.4% (-1.0% expected)
  • Saudi Arabia cuts oil prices for Asia
  • Nouvelle-Zélande ANZ Commodity Price index -1.6% -(1.4% prior)
  • Mercedes: chip shortage to stay in 2022
  • China Services PMI 46.7 (52.6 expected)
  • Gazprom to switch all settlements from USD to CNY

Liens rapides vers une analyse récente

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

The above analysis links are provided to help new readers to verify the effectiveness of our analysis. While all our analysis publications are time-sensitive they also help traders to understand how to learn forex trading and how to analyse the markets effectively. By reading past articles traders can see how to identify support and resistance levels or how to catch big market moves.

Quick links to our ‘How to’ articles

Comment trader efficacement et avec moins de risques en bourse ?

Comment échanger avec RSI ?

Comment échanger avec les moyennes mobiles ?

Comment échanger des ruptures ?

Our How to articles help especially new traders to grasp the basics and teaches them how to use technical tools in trading forex.

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Négociez en toute sécurité !

Janne Muta
Analyste de marché en chef
TIOmarkets.com

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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ TIOmarkets propose exclusivement un service sans conseil. Les opinions exprimées dans ce blog sont nos opinions uniquement et mises à disposition uniquement à des fins éducatives et marketing et ne constituent PAS un conseil ou une recommandation d'investissement (et ne doivent pas être considérées comme telles) et ne constituent en aucun cas une invitation à acquérir un instrument financier. ou produit. TIOmarkets et ses sociétés affiliées et consultants ne sont pas responsables des dommages pouvant être causés par des commentaires ou des déclarations individuels par l'analyse de TIOmarkets et n'assument aucune responsabilité quant à l'exhaustivité et l'exactitude du contenu présenté. L'investisseur est seul responsable du risque de ses décisions d'investissement. Les analyses et commentaires présentés ne tiennent pas compte de vos objectifs d'investissement personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Le contenu n'a pas été préparé conformément aux exigences légales en matière d'analyses financières et doit donc être considéré par le lecteur comme une information marketing. TIOmarkets interdit la duplication ou la publication sans approbation explicite. Les devises et les CFD sont des produits à effet de levier. Ils ne conviennent pas à tous les investisseurs, car ils comportent un risque élevé de perdre votre capital. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus. Tous les prix de ce rapport sont des prix CFD basés sur des tableaux de prix fournis par TIOmarkets, sauf indication contraire. 

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