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The majority of the USD pairs were fluctuating in yesterday’s trading as Asian traders at first drove the dollar higher on the back of the positive PPI surprise. This effect was however quite short-lived and the markets snapped back switching onto a wait and see mode ahead of the US inflation numbers. En poursuivant votre lecture, vous acceptez notre avertissement à la fin de ce rapport et reconnaissez que nous ne fournissons pas de conseils en investissement.

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Major currencies are in a wait and see mode. No significant moves (relative to their usual volatility) since the London open yesterday. At the time of writing this USD is the weakest and the GBP the strongest currency. The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.33% at the end of the trading day on Friday. Previous close: 1.35%.

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We have a clear divide between precious metals and USOIL. These are the most commonly traded commodities markets and while gold is always the favourite traders should really take a look at other markets like platinum and oil as they are real movers. Oil has been benefitting from OPEC projection that global oil demand should exceed pre-pandemic levels in 2022.

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The S&P 500 (0.23%), the DJIA (0.76%) and the Nasdaq (-0.07%) traded with mixed results yesterday. Look for increased volatility in these markets around the US CPI release.  Energy (2.87%) and financials (1.14%) were the strongest sectors with healthcare (-0.62%) losing the most. The strongest performers on our watchlist were SLB, HAL, EOG, COP and WFC. IDXX, DHR, NKE, PFE and ADBE lost the most. 

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.

The US inflation data release later on today is the biggest event we have this week. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar ici.

EURUSDDaily 14 09

The majority of the USD pairs were fluctuating in yesterday’s trading as Asian traders at first drove the dollar higher on the back of the positive PPI surprise. This effect was however quite short-lived and the markets snapped back switching into a wait and see mode ahead of the US inflation numbers. Nothing much has changed for EURUSD in the technical sense and the same support and resistance levels remain relevant for EURUSD. The key levels and areas for today’s trading are 1.1663, 1.1770, 1.1851 and 1.1892 – 1.1908 (38.2% retracement level and a weekly resistance level) is likely to come into play. The next resistance area after this can be found at 1.1965 – 1.1975 (the 50% retracement level and a daily swing point).

USDCHFDaily 14 09

The only major USD pair with significant momentum yesterday was USDCHF. The move followed the comments made by a Swiss National Bank representative that negative rates are needed in order to keep the Swiss currency low. The USDCHF pair rallied 0.44%. USDCHF is building pressure against the 0.9242 and if the Fed stays hawkish we could see further upside in this market. The nearest key support area is the 0.9133 – 0.9165 range where we have a confluence zone (the 38.2% Fibonacci retracement level, rising trendline support and the moving averages). Other key support and resistance levels for USDCHF are 0.9018 and 0.9274.

SP500Daily 14 09

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it S&P 500 fluctuated around the 4465.85 support level yesterday as the market participants wait for the CPI release. Today’s release should provide us with some nice volatility and trading opportunities in this market. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Pilotes de macro pour l'USD 
Comme les marchés les plus suivis, investis et négociés pour les actifs risqués sont évalués en USD, il est utile de comprendre quels facteurs macroéconomiques ont un impact sur l'autre côté de l'équation, l'USD. Que nous négocions des CFD EURUSD, XAUUSD ou sur actions américaines, les facteurs ayant un impact sur le dollar, le nominateur dans l'équation, ont un rôle important dans la formation de toutes les actions de prix à moyen et long terme. Le tableau suivant résume les principes fondamentaux les plus importants.

La FEDFed Chair Powell said on Friday (August 27th) in Jackson Hole Symposium that tapering could begin in  2021 but also voiced concerns about the spread of delta variant.
StimulusLes législateurs américains ont autorisé environ cinq mille milliards de dollars de relance économique depuis le début de la pandémie. Maintenant, les législateurs américains ont convenu d'un plan de dépenses d'infrastructure de $1,2 billion. Les responsables de la Fed envisagent de mettre fin aux achats d'actifs au milieu de 2022.
RendementsApart from the recent pickup (that started in August 2021), the Treasury yields have been moving lower since March 2021. All in all, the yields and interest rates are extremely low on both nominal and real basis.
EmploiAfter two highly positive employment reports (+938K and +943K) the August number (+235K) was a big disappointment but in fact at a level that used to be the norm in the years before the pandemic. This number could delay the Fed taper but isn’t likely to reverse their decision to taper.
InflationL'IPC de base mensuel (hors alimentation et énergie) pour juillet s'est établi à 0,3% (0,4% attendu), ce qui indique une forte baisse du taux d'inflation par rapport au mois précédent (0,9%). La Fed a précédemment estimé que l'inflation est transitoire et devrait donc s'estomper. Même si un point de données ne fait pas une tendance, il semble que la Fed a été correcte dans ses projections d'inflation. Les contrats à terme sur le bois, par exemple, se négocient à nouveau aux niveaux d'octobre 2020 et en baisse de plus de 70% par rapport à leurs sommets de mai. 

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 Les prochains principaux événements à risque

  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD – Production industrielle m/m
  • USOIL – Inventaires de pétrole brut

Pour plus d'informations et de détails, consultez le calendrier économique de TIOmarkets ici.

 Nouvelles du marché et faits 

  • RBA’s Lowe : achats d’obligations susceptibles de se terminer en 2022
  • OPEP : la demande mondiale de pétrole dépasse les niveaux pré-pandémiques en 2022
  • Gaz naturel à plusieurs années
  • Le sénateur américain Manchin ne vote pas pour le forfait de 3,5 milliards de dollars
  • BNS : Des taux négatifs sont encore nécessaires pour maintenir le bas de CHF
  • La Chine a libéré certaines de ses réserves stratégiques de pétrole
  • revendications hebdomadaires des États-Unis 310K (344K attendus)
  • La BCE laisse les taux intacts mais touche un peu
  • taux de gauche BOC et QE inchangés
  • US JOLTS ouvre des emplois 10,934M (10,03M attendus)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • PIB japonais pour le Q2 +0,5% (+0,3% prélim.)
  • Réserve fédérale beige Book to be released today
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • confiance des consommateurs australiens 100 (101,8 préalable)
  • German factory orders +3.4% (-1.0% expected)
  • Saudi Arabia cuts oil prices for Asia
  • Nouvelle-Zélande ANZ Commodity Price index -1.6% -(1.4% prior)

Liens rapides vers une analyse récente

EURUSD, GBPUSD, SPX

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

The above analysis links are provided to help new readers to verify the effectiveness of our analysis. While all our analysis publications are time-sensitive they also help traders to understand how to learn forex trading and how to analyse the markets effectively. By reading past articles traders can see how to identify support and resistance levels or how to catch big market moves.

Quick links to our ‘How to’ articles

Comment trader efficacement et avec moins de risques en bourse ?

Comment échanger avec RSI ?

Comment échanger avec les moyennes mobiles ?

Comment échanger des ruptures ?

Our How to articles help especially new traders to grasp the basics and teaches them how to use technical tools in trading forex.

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Négociez en toute sécurité !

Janne Muta
Analyste de marché en chef
TIOmarkets.com

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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ TIOmarkets propose exclusivement un service sans conseil. Les opinions exprimées dans ce blog sont nos opinions uniquement et mises à disposition uniquement à des fins éducatives et marketing et ne constituent PAS un conseil ou une recommandation d'investissement (et ne doivent pas être considérées comme telles) et ne constituent en aucun cas une invitation à acquérir un instrument financier. ou produit. TIOmarkets et ses sociétés affiliées et consultants ne sont pas responsables des dommages pouvant être causés par des commentaires ou des déclarations individuels par l'analyse de TIOmarkets et n'assument aucune responsabilité quant à l'exhaustivité et l'exactitude du contenu présenté. L'investisseur est seul responsable du risque de ses décisions d'investissement. Les analyses et commentaires présentés ne tiennent pas compte de vos objectifs d'investissement personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Le contenu n'a pas été préparé conformément aux exigences légales en matière d'analyses financières et doit donc être considéré par le lecteur comme une information marketing. TIOmarkets interdit la duplication ou la publication sans approbation explicite. Les devises et les CFD sont des produits à effet de levier. Ils ne conviennent pas à tous les investisseurs, car ils comportent un risque élevé de perdre votre capital. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus. Tous les prix de ce rapport sont des prix CFD basés sur des tableaux de prix fournis par TIOmarkets, sauf indication contraire. 

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