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Today is a quiet day in terms of macroeconomic data but this hasn’t stopped the markets from moving. At the time of writing this, the USD running higher and the commodity currencies are taking some beating. Solid PPI release (0.7%, 0.6% expected) from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish and that the Fed would therefore taper sooner. Al leer más, está de acuerdo con nuestro descargo de responsabilidad al final de este informe y reconoce que no brindamos asesoramiento sobre inversiones.

And, we have a big week ahead. The US, Canada and UK inflation numbers are due on Tuesday and Wednesday and there’s a speech by the RBA Governor Lowe on Tuesday morning too. These events could bring about some nice swings we can take advantage of. Later on, in the week, on Thursday, the NZD GDP and AUD employment data releases and the US retail sales figures are other potential sources of great trading opportunities. Make sure to add them to your calendar to get an alert before each event. You might also want to make sure your account has a big enough balance to trade the events.

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This week should be interesting with plenty of trading opportunities as we will have several key macroeconomic data releases with the highlight being the US CPI data on Tuesday. USD (+0.33) is gaining as risk aversion is making the major competitors weak. AUD (-0.45%) and EUR (-0.43%) are the weakest currencies. We have multiple factors muddying the waters this week: Fed taper, economic growth expectations (or concerns), coronavirus ( even countries with fairly good vaccine cover in Asia have seen growth in coronavirus cases). The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.35% at the end of the trading day on Friday. Previous close: 1.30%.

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Our commodities watchlist is quite divided in terms of performance when measured from the London open on Friday. Platinum and silver have been weak which is in line with economic growth concerns and the commodity currencies being weak but at the same time USOIL rallies indicating that the concerns aren’t shared by all the traders. Gold has been trading sideways for three days now and looks like to be building energy for the next volatility explosion.

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The S&P 500 (-0.77%), the DJIA (-0.78%) and the Nasdaq (-0.87%) lost quite a bit of ground on Friday. Selling was broad-based with all the S&P 500 sectors closing down. The losses were led by the utilities (-1.40%) and real estate (-1.26%) sectors. Technology (-0.99%) and healthcare (-0.92%) sectors suffered also quite badly. Interestingly the basic materials (-0.02%) and the energy (-0.04%) sectors held their ground relatively well. The biggest winners on our watchlist were UPS, GM, FCX, BKR and NVDA while AAL, ISRG, LVS, FISV and AAPL were the biggest losers.

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.


There are no big risk events scheduled for today. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar aquí.

EURUSDDaily 09 13

Solid PPI release from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish which has resulted in EURUSD weakness. As a result, EURUSD created a bearish shooting star candle on Friday and today’s price action has mostly taken place below Friday’s low. The SMA(20) and the channel high have been giving some support but with the broad-based dollar rally going on we could see further weakness in EURUSD going into the US CPI release tomorrow. The key support and resistance levels in EURUSD are 1.1663, 1.1851 and 1.1909.

GBPUSDDaily 09 13

GBPUSD has a relatively high correlation with EURUSD and therefore it’s not a surprise that the daily charts look somewhat similar now. Both cable and EURUSD now have a bearish shooting star candle from Friday. We will have the UK CPI numbers on Wednesday so this is definitely another market to keep an eye on and trade when suitable trade setups occur. The key price levels in this market are 1.3602, 1.3679, 1.3726 and 1.3790.

SP500Daily 09 13

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it today. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Controladores macro para el USD 
Como los mercados más seguidos, invertidos y negociados para activos de riesgo tienen un precio en USD, es útil comprender qué factores macroeconómicos impactan en el otro lado de la ecuación, el USD. Ya sea que estemos negociando EURUSD, XAUUSD o CFD de acciones de EE. UU., Los factores que afectan al dólar, el nominador en la ecuación, tienen un papel importante en la formación de toda la acción del precio a mediano y largo plazo. La siguiente tabla resume los fundamentos más importantes.

La Reserva FederalFed Chair Powell said on Friday (August 27th) in Jackson Hole Symposium that tapering could begin in  2021 but also voiced concerns about the spread of delta variant.
EstímuloLos legisladores estadounidenses han autorizado aproximadamente cinco billones de dólares de estímulo económico desde el comienzo de la pandemia. Ahora, los legisladores estadounidenses han acordado un plan de gasto en infraestructura de $1.2 billones. Los funcionarios de la Fed consideran poner fin a las compras de activos a mediados de 2022.
RendimientosAparte de la reciente recogida (que comenzó en agosto de 2021), los rendimientos del Tesoro se han ido moviendo más abajo desde marzo de 2021. En total, los rendimientos y los tipos de interés son extremadamente bajos tanto en forma nominal como real.
EmpleoDespués de dos informes de empleo altamente positivos (+938K y +943K) el número de agosto (+235K) fue una gran decepción, pero de hecho a un nivel que solía ser la norma en los años antes de la pandemia. Este número podría retrasar el grabador Fed, pero no es probable que revoque su decisión a la cinta adhesiva.
InflaciónEl IPC subyacente mes a mes (excluyendo alimentos y energía) de julio fue de 0.3% (0.4% esperado), lo que indicó una gran caída en la tasa de inflación del mes anterior (0.9%). La Fed ha considerado anteriormente que la inflación es transitoria y, por lo tanto, es probable que desaparezca. Aunque un dato no marca una tendencia, parece que la Fed ha estado en lo cierto en sus proyecciones de inflación. Los futuros de madera, por ejemplo, se cotizan una vez más a los niveles de octubre de 2020 y caen más de 70% desde sus máximos de mayo. 

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 Los próximos eventos de riesgo principales

  • AUD – RBA Gov Lowe Speaks
  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD - Producción industrial m / m
  • USOIL - Inventarios de petróleo crudo

Para más información y detalles consulte el calendario económico de TIOmarkets aquí.

 Noticias y hechos del mercado 

  • El senador estadounidense Manchin no votó por el paquete de $3.5 billones
  • SNB: Todavía se necesitan tarifas negativas para mantener la CHF baja
  • China liberó algunas de sus reservas estratégicas de petróleo
  • US semanal reclamaciones 310K (344K esperada)
  • El BCE deja las tarifas intactas, pero los tapers un poco
  • tarifas izquierdas BOC y QE sin cambios
  • US JOLTS aperturas de empleo 10.934M (10.03M esperado)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • PIB de Japón para Q2 +0,5% (+0,3% prelim).
  • Reserva Federal Beige Libro para ser liberado hoy
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Confianza del consumidor australiano 100 (101.8 antes)
  • órdenes de fábrica alemanas +3,4% -(1.0% esperado)
  • Arabia Saudita reduce los precios del petróleo para Asia
  • Nueva Zelanda ANZ Índice de precios de productos básicos -1.6% -(1.4% antes)
  • Mercedes: chip shortage to stay in 2022
  • China Services PMI 46.7 (52.6 expected)
  • Gazprom to switch all settlements from USD to CNY

Enlaces rápidos a análisis recientes

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

Los enlaces de análisis anteriores se proporcionan para ayudar a los nuevos lectores a verificar la eficacia de nuestro análisis. Aunque todas nuestras publicaciones de análisis son sensibles al tiempo, también ayudan a los traders a entender cómo aprender el comercio de divisas y cómo analizar los mercados de manera efectiva. Al leer artículos anteriores, los comerciantes pueden ver cómo identificar niveles de apoyo y resistencia o cómo atrapar grandes movimientos de mercado.

Quick links to our ‘How to’ articles

¿Cómo negociar el mercado de valores de manera efectiva y con menor riesgo?

¿Cómo cambiar con RSI?

¿Cómo cambiar con promedios móviles?

¿Cómo cambiar las interrupciones?

Nuestros artículos ayudan especialmente a los nuevos comerciantes a comprender lo básico y les enseña cómo utilizar herramientas técnicas en el comercio de forex.

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¡Comercio seguro!

Janne Muta
Analista jefe de mercado
TIOmarkets.com

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