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En el repunte del dólar de ayer, el GBPUSD golpeó y penetró el objetivo que identificamos el 5 de agosto. aquí. Identificamos una parte superior triangular a corto plazo en el marco de tiempo diario y dijimos que si el soporte de 1.3872 rompe, el GBPUSD debería moverse al nivel de retroceso 50% (en 1.3774). Ahora, el mínimo de la consolidación por encima del nivel 50% es el nivel de resistencia clave más cercano (en 1.3790), mientras que el nivel de soporte clave más cercano está en 1.3571. El IPC del Reino Unido a / a fue una decepción en 2.0% mientras que el consenso había fijado el número algo más alto en 2.3%. La lectura anterior fue 2.5%. Busque una volatilidad potencial más alta en todos los pares de USD, índices de oro y acciones en torno a la publicación de las actas de la reunión del FOMC hoy. Al leer más, está de acuerdo con nuestro descargo de responsabilidad al final de este informe y reconoce que no brindamos asesoramiento sobre inversiones.

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Ayer no fue bueno para las acciones. El S&P 500 (-0.71%), el Dow Jones Industrial Average (-0.79%) retrocedió bastante, mientras que el NASDAQ Composite (-0.93%) fue el más débil del grupo. Las expectativas de que la Fed pasará a una senda de subida de tipos en la segunda mitad de 2022 y posiblemente comience a disminuir pronto están afectando los rendimientos y, por lo tanto, empujando al USD al alza. Esto se considera un riesgo para las acciones más sensibles a los costos financieros, como la tecnología. Los sectores más débiles del S&P 500 fueron el de consumo discrecional (-2.37%) y los materiales (-1.15%). Los sectores de salud (+ 1.18%), inmobiliario (+ 0.19%) y servicios públicos (+ 0.05%) fueron los únicos que lograron atraer algunas entradas. 

Los mayores ganadores entre los CFD de acciones de TIOmarkets fueron VRTX (+ 3.91%), HAL (+ 3.57%), PFE (+ 3.09%), REGN (+ 3.00%) y GILD (+ 1.84%). Los mayores perdedores fueron LOW (-5.80%), FCX (-5.78%), GM (-4.68%), HD (-4.27%) y TPR (-4.08%). Las empresas que informan hoy son NVDA y CSCO. Espere ver una mayor volatilidad en estas acciones. 

Ayer, en general, se estaba filtrando algo de debilidad en el complejo de las materias primas. El oro (-0.11%) y la plata (-0.55%) cotizaron lateralmente perdiendo algo, mientras que el platino (-2.67%) se hundió casi tres puntos porcentuales. Los futuros del petróleo crudo arrojaron alrededor de 1% ya que las preocupaciones sobre el impacto económico de la variante delta continuaron pesando en el mercado. El Tesoro de EE.UU. a 10 años rindió 1.26% al cierre de la negociación de bonos del Tesoro de ayer.
 
RBNZ decidió mantener la tasa de interés en 0.25%, mientras que los analistas esperaban un aumento a 0.50%. Los próximos eventos de riesgo clave de hoy son la publicación de las cifras de inflación canadiense, los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. El evento más importante de hoy es la publicación de las actas del FOMC. Para más información y detalles consulte el calendario económico de TIOmarkets aquí.

El oro se ha recuperado con fuerza después de los días de baja masiva de hace casi dos semanas. Ayer, sin embargo, el mercado comenzó a perder impulso después de que el precio del oro alcanzara un área de resistencia en 1789.60 - 1797.80 (un nivel de soporte recientemente roto, el SMA de 50 días y el nivel de retroceso 50%). El mercado cerró casi sin cambios (-0.11%) después de alguna fluctuación y, por lo tanto, indica que los alcistas que compraron antes estaban distribuyendo sus ganancias. Esto no significa que el mercado definitivamente bajará hoy, pero significa que debemos monitorear el mercado para ver si comenzará a romper los niveles de soporte o si continúa al alza. Es probable que la publicación del Acta de la reunión del FOMC sea influyente y los operadores probablemente esperen el informe antes de posicionarse con fuerza en el oro.

Como siempre, también es posible que haya otro tramo más alto, pero tengamos en cuenta que una pérdida de impulso en la resistencia es un factor de riesgo que los alcistas deben tener en cuenta. Busque una mayor volatilidad en este mercado en el momento de la publicación de las actas de la reunión del FOMC. Los niveles / áreas clave de soporte y resistencia para XAUUSD son 1643 (el mínimo más reciente), 1789.60 - 1797.80 (un nivel de soporte recientemente roto, el SMA de 50 días y el nivel de retroceso 50%), 1813.23 (el máximo del canal bajista) y 1833.92 (el máximo del 15 de julio). Otro nivel al que hay que prestar atención es el mínimo de ayer de 1780,52. Una ruptura decisiva de este nivel aumentaría la probabilidad de una nueva caída del precio del oro.

Controladores macro para el USD 
Como los mercados más seguidos, invertidos y negociados para activos de riesgo tienen un precio en USD, es útil comprender qué factores macroeconómicos impactan en el otro lado de la ecuación, el USD. Ya sea que estemos negociando EURUSD, XAUUSD o CFD de acciones de EE. UU., Los factores que afectan al dólar, el nominador en la ecuación, tienen un papel importante en la formación de toda la acción del precio a mediano y largo plazo. La siguiente tabla resume los fundamentos más importantes.

La Reserva FederalLa Fed ha cambiado de tono y se está alejando de la política monetaria ultra-acomodaticia. Los banqueros de la Fed, más agresivos, están expresando sus puntos de vista sobre la necesidad de que la reducción y las subidas de tipos se produzcan antes de lo que se indica oficialmente. 
EstímuloLos legisladores estadounidenses han autorizado aproximadamente cinco billones de dólares de estímulo económico desde el comienzo de la pandemia. Ahora, los legisladores estadounidenses han acordado un plan de gasto en infraestructura de $1.2 billones. Los funcionarios de la Fed consideran poner fin a las compras de activos a mediados de 2022.
RendimientosDespués de una tendencia alcista desde principios de agosto de 2020, los rendimientos de los bonos del Tesoro se han movido a la baja o lateralmente. Con todo, los rendimientos y las tasas de interés son extremadamente bajos tanto en términos nominales como reales.
EmpleoLos dos últimos informes de empleo han sido muy positivos (+ 938K y + 943K), lo que indica que los halcones de la Fed tendrán un respaldo fundamental para sus puntos de vista sobre la reducción anticipada y las subidas de tipos.
InflaciónEl IPC subyacente mes a mes (excluyendo alimentos y energía) de julio fue de 0.3% (0.4% esperado), lo que indicó una gran caída en la tasa de inflación del mes anterior (0.9%). La Fed ha considerado anteriormente que la inflación es transitoria y, por lo tanto, es probable que desaparezca. Aunque un dato no marca una tendencia, parece que la Fed ha estado en lo cierto en sus proyecciones de inflación. Los futuros de madera, por ejemplo, se cotizan una vez más a los niveles de octubre de 2020 y caen más de 70% desde sus máximos de mayo.

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 Noticias y hechos del mercado 

  • La tasa de efectivo oficial de RBNZ 0.25% (se espera 0.50%)
  • El IPC del Reino Unido 2.0% (se esperaba 2.3%)
  • Nueva Zelanda entra en un bloqueo total de tres días 
  • Ventas minoristas en EE. UU. De julio -1.1% (se espera -0.2%)
  • Índice manufacturero de la Reserva Federal del Imperio de agosto de EE. UU. 18,3 (se esperaba 28,9)
  • BOE aumentará las tarifas en 0.5% en 2023
  • La OPEP + no ve la necesidad de aumentar la producción
  • La Fed pondrá fin a las compras de activos a mediados del año 2022
  • Kashkari de la Fed: se necesitan algunos informes más sólidos de las NFP antes de la reducción gradual
  • Bloqueo de Melbourne Australia extendido por 14 días
  • PMI empresarial de Nueva Zelanda de julio 56,8 (54,7 anterior anterior)
  • Los economistas esperan que la Fed anuncie una reducción gradual en septiembre
  • Premier de Corea del Sur: la gente no debería viajar debido al Covid-19
  • La OPEP no ve un cambio en las previsiones de demanda de petróleo
  • La AIE rebaja las perspectivas de la demanda de petróleo
  • Bloqueo de coronavirus en Canberra, Australia
  • El IPP de julio de Japón sorprende a + 1.1% m / m (se espera 0.5%)
  • PBOC para reducir las tasas de interés
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Los próximos eventos de riesgo principales

  • CAD - CPI m / m
  • CAD - IPC común interanual
  • CAD - CPI medio año a año
  • CAD - IPC recortado interanual
  • USD - Inventarios de petróleo crudo
  • USD - Actas de la reunión del FOMC

Para más información y detalles consulte el calendario económico de TIOmarkets aquí.

¡Comercio seguro!

Janne Muta
Analista jefe de mercado
TIOmarkets.com

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