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Today is a quiet day in terms of macroeconomic data but this hasn’t stopped the markets from moving. At the time of writing this, the USD running higher and the commodity currencies are taking some beating. Solid PPI release (0.7%, 0.6% expected) from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish and that the Fed would therefore taper sooner. Wenn Sie weiterlesen, stimmen Sie unserem Haftungsausschluss am Ende dieses Berichts zu und erkennen an, dass wir keine Anlageberatung anbieten.

And, we have a big week ahead. The US, Canada and UK inflation numbers are due on Tuesday and Wednesday and there’s a speech by the RBA Governor Lowe on Tuesday morning too. These events could bring about some nice swings we can take advantage of. Later on, in the week, on Thursday, the NZD GDP and AUD employment data releases and the US retail sales figures are other potential sources of great trading opportunities. Make sure to add them to your calendar to get an alert before each event. You might also want to make sure your account has a big enough balance to trade the events.

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This week should be interesting with plenty of trading opportunities as we will have several key macroeconomic data releases with the highlight being the US CPI data on Tuesday. USD (+0.33) is gaining as risk aversion is making the major competitors weak. AUD (-0.45%) and EUR (-0.43%) are the weakest currencies. We have multiple factors muddying the waters this week: Fed taper, economic growth expectations (or concerns), coronavirus ( even countries with fairly good vaccine cover in Asia have seen growth in coronavirus cases). The benchmark US 10 yr. Treasuries yielded 1.35% at the end of the trading day on Friday. Previous close: 1.30%.

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Our commodities watchlist is quite divided in terms of performance when measured from the London open on Friday. Platinum and silver have been weak which is in line with economic growth concerns and the commodity currencies being weak but at the same time USOIL rallies indicating that the concerns aren’t shared by all the traders. Gold has been trading sideways for three days now and looks like to be building energy for the next volatility explosion.

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The S&P 500 (-0.77%), the DJIA (-0.78%) and the Nasdaq (-0.87%) lost quite a bit of ground on Friday. Selling was broad-based with all the S&P 500 sectors closing down. The losses were led by the utilities (-1.40%) and real estate (-1.26%) sectors. Technology (-0.99%) and healthcare (-0.92%) sectors suffered also quite badly. Interestingly the basic materials (-0.02%) and the energy (-0.04%) sectors held their ground relatively well. The biggest winners on our watchlist were UPS, GM, FCX, BKR and NVDA while AAL, ISRG, LVS, FISV and AAPL were the biggest losers.

The above chart shows the % performance of each stock. Stocks are presented here with the S&P 500 tracking ETF (SPY, red line) to illustrate the performance of each stock relative to the benchmark index. This allows our readers to see the potential for intraday trading opportunities in these stocks. Often the sudden increase in volatility continues on the second day. You should, therefore, keep monitoring these stocks to see if they will satisfy your criteria for a trade. All % performance charts in this report are courtesy of Tradingview.com.


There are no big risk events scheduled for today. For details on other important macroeconomic releases, see the TIOmarkets economic calendar hier.

EURUSDDaily 09 13

Solid PPI release from the US supported the dollar as the data showed producer prices increasing in August. This lifted yields (and the USD) as it indicated that a higher inflation rate could persist for a while. The source for the inflation is the supply chains remaining tight as the COVID-19 pandemic isn’t giving up. The better than expected reading has made the traders bet that tomorrow’s CPI reading could also be USD bullish which has resulted in EURUSD weakness. As a result, EURUSD created a bearish shooting star candle on Friday and today’s price action has mostly taken place below Friday’s low. The SMA(20) and the channel high have been giving some support but with the broad-based dollar rally going on we could see further weakness in EURUSD going into the US CPI release tomorrow. The key support and resistance levels in EURUSD are 1.1663, 1.1851 and 1.1909.

GBPUSDDaily 09 13

GBPUSD has a relatively high correlation with EURUSD and therefore it’s not a surprise that the daily charts look somewhat similar now. Both cable and EURUSD now have a bearish shooting star candle from Friday. We will have the UK CPI numbers on Wednesday so this is definitely another market to keep an eye on and trade when suitable trade setups occur. The key price levels in this market are 1.3602, 1.3679, 1.3726 and 1.3790.

SP500Daily 09 13

S&P 500 traded to a support level (4465.85) we identified on Friday and has been hovering around it today. The next support level below this is a confluence zone at (4412 – 4430) where the 23.6% retracement level and the channel low coincide. The latest high at 4550.50 is the ATH and thus a resistance level. If the US CPI number comes in at elevated levels the market could stay weak with traders betting that the Fed would start tapering quicker than earlier expected. However, the market is still in an uptrend before the rising trendline at 4412 is decisively broken.

Makrotreiber für den USD 
Da die am meisten verfolgten, investierten und gehandelten Märkte für riskante Anlagen in USD bewertet sind, ist es hilfreich zu verstehen, welche makroökonomischen Faktoren die andere Seite der Gleichung, den USD, beeinflussen. Unabhängig davon, ob wir EURUSD, XAUUSD oder US-Aktien-CFDs handeln, die Faktoren, die den Dollar, den Nominator in der Gleichung, beeinflussen, spielen eine bedeutende Rolle bei der Bildung aller mittel- bis langfristigen Preisbewegungen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Grundlagen zusammen.

Die FEDDer Vorsitzende der Fed, Powell, sagte am Freitag (27.
StimulusDer US-Gesetzgeber hat seit Beginn der Pandemie rund fünf Billionen Dollar an Konjunkturprogrammen genehmigt. Nun hat der US-Gesetzgeber einem Infrastrukturausgabenplan in Höhe von $1.2 Billionen zugestimmt. Die Fed-Beamten erwägen, die Anleihekäufe Mitte 2022 einzustellen.
ErträgeAbgesehen von der jüngsten Erholung (die im August 2021 begann) sind die Treasury-Renditen seit März 2021 rückläufig. Insgesamt sind die Renditen und Zinsen sowohl auf nominaler als auch auf realer Basis extrem niedrig.
AnstellungNach zwei sehr positiven Beschäftigungsberichten (+938K und +943K) war die August-Nummer (+235K) eine große Enttäuschung, aber in der Tat auf einem Niveau, das in den Jahren vor der Pandemie die Norm war. Diese Zahl könnte die Fed-Konjunktur verzögern, ist aber nicht wahrscheinlich, ihre Entscheidung zu verjüngen.
InflationDer monatliche Kern-VPI (ohne Nahrungsmittel und Energie) für Juli lag bei 0,31 TP1 T (0,41 TP1 T erwartet), was auf einen starken Rückgang der Inflationsrate gegenüber dem Vormonat (0,91 TP 1 T) hindeutet. Die Fed war zuvor der Ansicht, dass die Inflation vorübergehend ist und daher wahrscheinlich nachlassen wird. Auch wenn ein Datenpunkt keinen Trend ausmacht, scheint die Fed mit ihren Inflationsprognosen richtig gelegen zu haben. Die Holz-Futures zum Beispiel werden wieder auf dem Niveau von Oktober 2020 gehandelt und sind über 70% von ihren Mai-Hochs gefallen. 

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 Die nächsten Hauptrisikoereignisse

  • AUD – RBA Gov Lowe Speaks
  • USD – US CPI m/m
  • USD – US Core CPI m/m
  • CNY – China Retail Sales y/y
  • GBP – UK CPI y/y
  • CAD – Canada CPI m/m
  • USD – Empire State Manufacturing Index
  • USD – Industrieproduktion m/m
  • USOIL – Rohölbestände

Weitere Informationen und Details finden Sie im TIOmarkets Wirtschaftskalender hier.

 Marktnachrichten & Fakten 

  • US-Senator Manchin nicht für das $3.5 Trillion-Paket
  • SNB: Negative Zins sind noch erforderlich, um die CHF niedrig zu halten
  • China veröffentlichte einige seiner strategischen Ölreserven
  • US wöchentliche Ansprüche 310K (344K erwartet)
  • US JOLTS Job Oeffnungen 10.934M (10.03M erwartet)
  • Fed’s Williams: appropriate to start taper in 2021
  • No chance expected from BOC today 
  • Japan BIP für Q2 +0,5% (+0,3% vorläufig)
  • Federal Reserve Beige Buch, das heute veröffentlicht wird
  • RBA kept rates at 0.10% and cut but extended QE 
  • Australischer Verbrauchervertrauen 100 (101,8 Vorher)
  • Deutsche Fabrikaufträge +3,4% - (1,0% erwartet)
  • Saudi-Arabien reduziert Ölpreise für Asien
  • Neuseeland ANZ Rohstoffpreisindex -1,6% -(1,4% vor)
  • Mercedes: chip shortage to stay in 2022
  • China Services PMI 46.7 (52.6 expected)
  • Gazprom to switch all settlements from USD to CNY

Quick Links zu aktuellen Analysen

EURUSD, AUDUSD

EURUSD, USDCAD, GOLD, BITCOIN, VIX

EURUSD, GOLD, USOIL

ROKU, AUDCAD, GBPAUD, GBPUSD

Die oben genannten Analyse-Links werden bereitgestellt, um neuen Lesern zu helfen, die Wirksamkeit unserer Analyse zu überprüfen. Während alle unsere Analysepublikationen zeitsensibel sind, helfen sie Tradern auch, zu verstehen, wie man Forex-Handel lernen und wie man die Märkte effektiv analysiert. Durch das Lesen vergangener Artikel können Trader sehen, wie man Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert oder wie man große Marktbewegungen erobert.

Quick links to our ‘How to’ articles

Wie kann man effektiv und mit geringerem Risiko an der Börse handeln?

Wie kann man mit RSI handeln?

Wie man mit bewegten Durchschnittswerten handelt?

Wie man Breakouts tauscht?

Unsere Artikel helfen vor allem neuen Händlern, die Grundlagen zu erfassen und ihnen beizubringen, wie man technische Werkzeuge im Forexhandel verwendet.

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Handeln Sie sicher!

Janne Muta
Leitender Marktanalyst
TIOmarkets.com

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